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淨值走勢
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊)
計價幣別:英鎊
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/08/11
40.8700
0.8500
2.12
2022/08/10
40.0200
0.0600
0.15
2022/08/09
39.9600
0.4900
1.24
2022/08/08
39.4700
0.4800
1.23
2022/08/05
38.9900
0.5600
1.46
2022/08/04
38.4300
-0.1100
-0.29
2022/08/03
38.5400
-0.1900
-0.49
2022/08/02
38.7300
-0.0200
-0.05
2022/08/01
38.7500
-0.8000
-2.02
2022/07/29
39.5500
1.0800
2.81
2022/07/28
38.4700
-0.0400
-0.10
2022/07/27
38.5100
0.7300
1.93
2022/07/26
37.7800
-0.0500
-0.13
2022/07/25
37.8300
0.7000
1.89
2022/07/22
37.1300
-0.3700
-0.99
2022/07/21
37.5000
-0.1600
-0.42
2022/07/20
37.6600
0.2200
0.59
2022/07/19
37.4400
1.0100
2.77
2022/07/18
36.4300
0.6100
1.70
2022/07/15
35.8200
0.5800
1.65
2022/07/14
35.2400
-0.9400
-2.60
2022/07/13
36.1800
0.0400
0.11
2022/07/12
36.1400
-0.4700
-1.28
2022/07/11
36.6100
-0.0900
-0.25
2022/07/08
36.7000
-0.1100
-0.30
2022/07/07
36.8100
1.2800
3.60
2022/07/06
35.5300
-0.4500
-1.25
2022/07/05
35.9800
-1.7200
-4.56
2022/07/04
37.7000
0.1700
0.45
2022/07/01
37.5300
0.1900
0.51
2022/06/30
37.3400
-1.0000
-2.61
2022/06/29
38.3400
-0.5200
-1.34
2022/06/28
38.8600
0.7100
1.86
2022/06/27
38.1500
0.6300
1.68
2022/06/24
37.5200
-0.6700
-1.75
2022/06/22
38.1900
-1.4700
-3.71
2022/06/21
39.6600
0.6200
1.59
2022/06/20
39.0400
0.4300
1.11
2022/06/17
38.6100
-0.7800
-1.98
2022/06/16
39.3900
-2.1700
-5.22
2022/06/15
41.5600
-0.4100
-0.98
2022/06/14
41.9700
0.7900
1.92
2022/06/13
41.1800
-1.4800
-3.47
2022/06/10
42.6600
-0.3000
-0.70
2022/06/09
42.9600
-1.0600
-2.41
2022/06/08
44.0200
-0.6100
-1.37
2022/06/07
44.6300
1.1000
2.53
2022/06/01
43.5300
0.3200
0.74
2022/05/31
43.2100
-0.0600
-0.14
2022/05/30
43.2700
-0.1000
-0.23
2022/05/27
43.3700
0.3000
0.70
2022/05/25
43.0700
0.2300
0.54
2022/05/24
42.8400
0.2700
0.63
2022/05/23
42.5700
0.6600
1.57
2022/05/20
41.9100
-0.0200
-0.05
2022/05/19
41.9300
0.0400
0.10
2022/05/18
41.8900
-0.5100
-1.20
2022/05/17
42.4000
0.2900
0.69
2022/05/16
42.1100
0.6400
1.54
2022/05/13
41.4700
1.1200
2.78
 
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