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淨值走勢
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別
計價幣別:南非幣
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/07/06
222.1200
1.7800
0.81
2022/07/05
220.3400
3.6600
1.69
2022/07/01
216.6800
1.7200
0.80
2022/06/30
214.9600
-3.6600
-1.67
2022/06/29
218.6200
0.7600
0.35
2022/06/28
217.8600
-6.5200
-2.91
2022/06/27
224.3800
-1.7000
-0.75
2022/06/24
226.0800
12.1100
5.66
2022/06/22
213.9700
0.3500
0.16
2022/06/21
213.6200
4.6200
2.21
2022/06/17
209.0000
2.1100
1.02
2022/06/16
206.8900
-7.6700
-3.57
2022/06/15
214.5600
4.5000
2.14
2022/06/14
210.0600
0.0500
0.02
2022/06/13
210.0100
-9.1300
-4.17
2022/06/10
219.1400
-7.7700
-3.42
2022/06/09
226.9100
-5.1700
-2.23
2022/06/08
232.0800
-2.0200
-0.86
2022/06/07
234.1000
2.5100
1.08
2022/06/03
231.5900
-5.0000
-2.11
2022/06/02
236.5900
7.7400
3.38
2022/06/01
228.8500
-2.4700
-1.07
2022/05/31
231.3200
-2.3900
-1.02
2022/05/27
233.7100
11.7500
5.29
2022/05/25
221.9600
2.5400
1.16
2022/05/24
219.4200
-3.7900
-1.70
2022/05/23
223.2100
3.1000
1.41
2022/05/20
220.1100
0.2800
0.13
2022/05/19
219.8300
0.5500
0.25
2022/05/18
219.2800
-10.3900
-4.52
2022/05/17
229.6700
4.9300
2.19
2022/05/16
224.7400
-2.1100
-0.93
2022/05/13
226.8500
7.9000
3.61
2022/05/12
218.9500
0.7400
0.34
2022/05/11
218.2100
-4.5400
-2.04
2022/05/10
222.7500
-7.5200
-3.27
2022/05/06
230.2700
-3.8100
-1.63
2022/05/05
234.0800
-11.1600
-4.55
2022/05/04
245.2400
6.4100
2.68
2022/05/03
238.8300
-0.6700
-0.28
2022/05/02
239.5000
2.5100
1.06
2022/04/29
236.9900
-11.2500
-4.53
2022/04/28
248.2400
8.8200
3.68
2022/04/27
239.4200
0.1300
0.05
2022/04/26
239.2900
-7.9200
-3.20
2022/04/25
247.2100
3.3500
1.37
2022/04/22
243.8600
-9.2100
-3.64
2022/04/21
253.0700
-6.2600
-2.41
2022/04/20
259.3300
-0.4300
-0.17
2022/04/19
259.7600
5.2300
2.05
2022/04/14
254.5300
-4.5100
-1.74
2022/04/13
259.0400
4.5100
1.77
2022/04/12
254.5300
-2.0700
-0.81
2022/04/11
256.6000
-5.3600
-2.05
2022/04/08
261.9600
-1.9100
-0.72
2022/04/07
263.8700
1.7200
0.66
2022/04/06
262.1500
-5.1100
-1.91
2022/04/05
267.2600
-4.1400
-1.53
2022/04/04
271.4000
3.3200
1.24
2022/04/01
268.0800
1.0300
0.39
 
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