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淨值走勢
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/23
9.9875
0.0896
0.91
2024/04/22
9.8979
0.1179
1.21
2024/04/19
9.7800
-0.0836
-0.85
2024/04/18
9.8636
0.0052
0.05
2024/04/17
9.8584
0.0510
0.52
2024/04/16
9.8074
-0.1565
-1.57
2024/04/15
9.9639
-0.1214
-1.20
2024/04/12
10.0853
0.0853
0.85
2024/04/11
10.0000
-0.0816
-0.81
2024/04/10
10.0816
0.0366
0.36
2024/04/09
10.0450
0.0020
0.02
2024/04/08
10.0430
0.0455
0.46
2024/04/05
9.9975
-0.1472
-1.45
2024/04/04
10.1447
0.0512
0.51
2024/04/03
10.0935
-0.0495
-0.49
2024/04/02
10.1430
-0.0185
-0.18
2024/03/28
10.1615
0.0651
0.64
2024/03/27
10.0964
0.0276
0.27
2024/03/26
10.0688
0.0389
0.39
2024/03/25
10.0299
-0.0331
-0.33
2024/03/22
10.0630
0.0347
0.35
2024/03/21
10.0283
0.0337
0.34
2024/03/20
9.9946
-0.0078
-0.08
2024/03/19
10.0024
-0.0078
-0.08
2024/03/18
10.0102
-0.0231
-0.23
2024/03/15
10.0333
-0.0584
-0.58
2024/03/14
10.0917
0.0330
0.33
2024/03/13
10.0587
0.1031
1.04
2024/03/12
9.9556
0.0379
0.38
2024/03/11
9.9177
-0.0622
-0.62
2024/03/08
9.9799
0.0581
0.59
2024/03/07
9.9218
0.0318
0.32
2024/03/06
9.8900
0.0476
0.48
2024/03/05
9.8424
-0.0345
-0.35
2024/03/04
9.8769
0.0016
0.02
2024/03/01
9.8753
0.0080
0.08
2024/02/29
9.8673
0.0346
0.35
2024/02/28
9.8327
0.0255
0.26
2024/02/27
9.8072
-0.0189
-0.19
2024/02/26
9.8261
0.0034
0.03
2024/02/23
9.8227
0.0099
0.10
2024/02/22
9.8128
0.0744
0.76
2024/02/21
9.7384
0.0122
0.13
2024/02/20
9.7262
0.0243
0.25
2024/02/19
9.7019
-0.0020
-0.02
2024/02/16
9.7039
0.0648
0.67
2024/02/15
9.6391
-0.0113
-0.12
2024/02/14
9.6504
-0.0223
-0.23
2024/02/13
9.6727
0.0270
0.28
2024/02/12
9.6457
0.0232
0.24
2024/02/09
9.6225
-0.0259
-0.27
2024/02/08
9.6484
-0.0102
-0.11
2024/02/07
9.6586
0.0339
0.35
2024/02/06
9.6247
-0.0002
0.00
2024/02/05
9.6249
-0.0675
-0.70
2024/02/02
9.6924
0.0103
0.11
2024/02/01
9.6821
-0.0520
-0.53
2024/01/31
9.7341
0.0138
0.14
2024/01/30
9.7203
0.0427
0.44
2024/01/29
9.6776
-0.0021
-0.02
 
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