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淨值走勢
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)
計價幣別:美元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2021/11/25
9.6600
-0.0100
-0.10
2021/11/24
9.6700
0.0400
0.42
2021/11/23
9.6300
-0.0400
-0.41
2021/11/22
9.6700
0.0000
0.00
2021/11/19
9.6700
-0.1200
-1.23
2021/11/18
9.7900
0.0000
0.00
2021/11/17
9.7900
-0.0100
-0.10
2021/11/16
9.8000
0.0600
0.62
2021/11/15
9.7400
-0.0600
-0.61
2021/11/12
9.8000
-0.0400
-0.41
2021/11/11
9.8400
0.0500
0.51
2021/11/10
9.7900
0.0100
0.10
2021/11/09
9.7800
0.0100
0.10
2021/11/08
9.7700
-0.0200
-0.20
2021/11/05
9.7900
-0.0100
-0.10
2021/11/04
9.8000
0.0800
0.82
2021/11/03
9.7200
0.0100
0.10
2021/11/02
9.7100
0.0900
0.94
2021/10/29
9.6200
-0.0100
-0.10
2021/10/28
9.6300
0.0000
0.00
2021/10/27
9.6300
-0.0300
-0.31
2021/10/26
9.6600
0.0200
0.21
2021/10/25
9.6400
0.0100
0.10
2021/10/22
9.6300
0.0400
0.42
2021/10/21
9.5900
-0.0100
-0.10
2021/10/20
9.6000
0.0300
0.31
2021/10/19
9.5700
-0.0100
-0.10
2021/10/18
9.5800
0.0100
0.10
2021/10/15
9.5700
0.0200
0.21
2021/10/14
9.5500
0.0800
0.84
2021/10/13
9.4700
0.0000
0.00
2021/10/12
9.4700
-0.0200
-0.21
2021/10/11
9.4900
0.0200
0.21
2021/10/08
9.4700
0.0500
0.53
2021/10/07
9.4200
0.1200
1.29
2021/10/06
9.3000
-0.0800
-0.85
2021/10/05
9.3800
0.0300
0.32
2021/10/04
9.3500
0.0300
0.32
2021/10/01
9.3200
-0.1100
-1.17
2021/09/30
9.4300
0.0500
0.53
2021/09/29
9.3800
-0.0600
-0.64
2021/09/28
9.4400
-0.0200
-0.21
2021/09/27
9.4600
0.0600
0.64
2021/09/24
9.4000
-0.0300
-0.32
2021/09/23
9.4300
0.1100
1.18
2021/09/22
9.3200
0.0800
0.87
2021/09/21
9.2400
0.0800
0.87
2021/09/20
9.1600
-0.3100
-3.27
2021/09/17
9.4700
0.0000
0.00
2021/09/16
9.4700
0.0000
0.00
2021/09/15
9.4700
-0.0600
-0.63
2021/09/14
9.5300
0.0400
0.42
2021/09/13
9.4900
-0.0200
-0.21
2021/09/10
9.5100
0.0500
0.53
2021/09/09
9.4600
-0.0500
-0.53
2021/09/08
9.5100
-0.1500
-1.55
2021/09/07
9.6600
-0.0100
-0.10
2021/09/06
9.6700
-0.0100
-0.10
2021/09/03
9.6800
0.0100
0.10
2021/09/02
9.6700
-0.0700
-0.72
 
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