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淨值走勢
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣
計價幣別:港幣
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/08/11
9.9400
0.3400
3.54
2022/08/10
9.6000
-0.1300
-1.34
2022/08/09
9.7300
0.1900
1.99
2022/08/08
9.5400
0.0800
0.85
2022/08/05
9.4600
0.0100
0.11
2022/08/04
9.4500
-0.4100
-4.16
2022/08/03
9.8600
0.0300
0.31
2022/08/02
9.8300
-0.0600
-0.61
2022/08/01
9.8900
-0.0200
-0.20
2022/07/29
9.9100
0.2100
2.16
2022/07/28
9.7000
0.1900
2.00
2022/07/27
9.5100
-0.1300
-1.35
2022/07/26
9.6400
0.3000
3.21
2022/07/25
9.3400
0.0700
0.76
2022/07/22
9.2700
0.0900
0.98
2022/07/21
9.1800
-0.1500
-1.61
2022/07/20
9.3300
0.1000
1.08
2022/07/19
9.2300
0.0500
0.54
2022/07/18
9.1800
0.3500
3.96
2022/07/15
8.8300
0.3000
3.52
2022/07/14
8.5300
-0.4600
-5.12
2022/07/13
8.9900
0.1500
1.70
2022/07/12
8.8400
-0.3300
-3.60
2022/07/11
9.1700
0.0300
0.33
2022/07/08
9.1400
-0.0800
-0.87
2022/07/07
9.2200
0.3000
3.36
2022/07/06
8.9200
-0.3000
-3.25
2022/07/05
9.2200
-0.4300
-4.46
2022/07/04
9.6500
0.1600
1.69
2022/07/01
9.4900
-0.1000
-1.04
2022/06/30
9.5900
-0.4700
-4.67
2022/06/29
10.0600
0.0100
0.10
2022/06/28
10.0500
0.4600
4.80
2022/06/27
9.5900
0.2500
2.68
2022/06/24
9.3400
-0.2500
-2.61
2022/06/22
9.5900
-0.3800
-3.81
2022/06/21
9.9700
0.3300
3.42
2022/06/20
9.6400
-0.3500
-3.50
2022/06/17
9.9900
-0.2400
-2.35
2022/06/16
10.2300
-0.5900
-5.45
2022/06/15
10.8200
-0.2700
-2.43
2022/06/14
11.0900
0.2100
1.93
2022/06/13
10.8800
-0.6800
-5.88
2022/06/10
11.5600
-0.2200
-1.87
2022/06/09
11.7800
-0.1300
-1.09
2022/06/08
11.9100
0.1800
1.53
2022/06/07
11.7300
0.2100
1.82
2022/06/03
11.5200
0.1600
1.41
2022/06/02
11.3600
-0.0500
-0.44
2022/06/01
11.4100
-0.1500
-1.30
2022/05/31
11.5600
0.1400
1.23
2022/05/30
11.4200
0.1600
1.42
2022/05/27
11.2600
0.1300
1.17
2022/05/25
11.1300
0.2400
2.20
2022/05/24
10.8900
0.1100
1.02
2022/05/23
10.7800
-0.0100
-0.09
2022/05/20
10.7900
0.3000
2.86
2022/05/19
10.4900
-0.3100
-2.87
2022/05/18
10.8000
0.0000
0.00
2022/05/17
10.8000
0.2000
1.89
 
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