head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
淨值走勢
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/18
4.6471
0.0144
0.31
2024/04/17
4.6327
-0.0029
-0.06
2024/04/16
4.6356
-0.0204
-0.44
2024/04/15
4.6560
-0.0149
-0.32
2024/04/12
4.6709
0.0021
0.04
2024/04/11
4.6688
-0.0278
-0.59
2024/04/09
4.6966
0.0051
0.11
2024/04/08
4.6915
-0.0167
-0.35
2024/04/05
4.7082
0.0053
0.11
2024/04/04
4.7029
0.0021
0.04
2024/04/03
4.7008
-0.0062
-0.13
2024/04/02
4.7070
-0.0168
-0.36
2024/03/28
4.7238
0.0059
0.13
2024/03/27
4.7179
-0.0012
-0.03
2024/03/26
4.7191
-0.0010
-0.02
2024/03/25
4.7201
0.0061
0.13
2024/03/22
4.7140
0.0002
0.00
2024/03/21
4.7138
0.0138
0.29
2024/03/20
4.7000
0.0078
0.17
2024/03/19
4.6922
0.0011
0.02
2024/03/18
4.6911
-0.0043
-0.09
2024/03/15
4.6954
-0.0258
-0.55
2024/03/14
4.7212
-0.0053
-0.11
2024/03/13
4.7265
-0.0069
-0.15
2024/03/12
4.7334
-0.0019
-0.04
2024/03/11
4.7353
0.0030
0.06
2024/03/08
4.7323
0.0082
0.17
2024/03/07
4.7241
0.0082
0.17
2024/03/06
4.7159
0.0037
0.08
2024/03/05
4.7122
-0.0038
-0.08
2024/03/04
4.7160
0.0100
0.21
2024/03/01
4.7060
0.0105
0.22
2024/02/29
4.6955
0.0002
0.00
2024/02/28
4.6953
-0.0029
-0.06
2024/02/27
4.6982
-0.0108
-0.23
2024/02/26
4.7090
0.0156
0.33
2024/02/23
4.6934
-0.0018
-0.04
2024/02/22
4.6952
-0.0053
-0.11
2024/02/21
4.7005
0.0096
0.20
2024/02/20
4.6909
0.0048
0.10
2024/02/19
4.6861
-0.0008
-0.02
2024/02/16
4.6869
-0.0021
-0.04
2024/02/15
4.6890
0.0002
0.00
2024/02/14
4.6888
-0.0245
-0.52
2024/02/13
4.7133
-0.0005
-0.01
2024/02/09
4.7138
-0.0093
-0.20
2024/02/08
4.7231
-0.0040
-0.08
2024/02/07
4.7271
0.0132
0.28
2024/02/06
4.7139
-0.0074
-0.16
2024/02/05
4.7213
-0.0305
-0.64
2024/02/02
4.7518
0.0101
0.21
2024/02/01
4.7417
0.0128
0.27
2024/01/31
4.7289
0.0032
0.07
2024/01/30
4.7257
0.0099
0.21
2024/01/29
4.7158
0.0011
0.02
2024/01/26
4.7147
0.0134
0.29
2024/01/25
4.7013
-0.0009
-0.02
2024/01/24
4.7022
0.0025
0.05
2024/01/23
4.6997
0.0030
0.06
2024/01/22
4.6967
-0.0012
-0.03
 
系統設計／資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究