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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/19
10.8100
0.0300
0.28
2024/04/18
10.7800
-0.0100
-0.09
2024/04/17
10.7900
0.0600
0.56
2024/04/16
10.7300
-0.1200
-1.11
2024/04/15
10.8500
-0.1000
-0.91
2024/04/12
10.9500
-0.0700
-0.64
2024/04/11
11.0200
-0.0400
-0.36
2024/04/10
11.0600
-0.1700
-1.51
2024/04/09
11.2300
0.0400
0.36
2024/04/08
11.1900
-0.0700
-0.62
2024/04/05
11.2600
-0.0100
-0.09
2024/04/04
11.2700
0.0300
0.27
2024/04/03
11.2400
0.0200
0.18
2024/04/02
11.2200
-0.0100
-0.09
2024/04/01
11.2300
-0.0700
-0.62
2024/03/28
11.3000
-0.0300
-0.26
2024/03/27
11.3300
0.0100
0.09
2024/03/26
11.3200
0.0000
0.00
2024/03/25
11.3200
0.0200
0.18
2024/03/22
11.3000
-0.0200
-0.18
2024/03/21
11.3200
-0.0300
-0.26
2024/03/20
11.3500
0.0500
0.44
2024/03/19
11.3000
-0.0300
-0.26
2024/03/18
11.3300
-0.0300
-0.26
2024/03/15
11.3600
-0.0700
-0.61
2024/03/14
11.4300
-0.0700
-0.61
2024/03/13
11.5000
0.0000
0.00
2024/03/12
11.5000
-0.0300
-0.26
2024/03/11
11.5300
0.0000
0.00
2024/03/08
11.5300
-0.0100
-0.09
2024/03/07
11.5400
0.0700
0.61
2024/03/06
11.4700
0.0800
0.70
2024/03/05
11.3900
0.0200
0.18
2024/03/04
11.3700
-0.0100
-0.09
2024/03/01
11.3800
0.0200
0.18
2024/02/29
11.3600
0.0400
0.35
2024/02/28
11.3200
-0.0300
-0.26
2024/02/27
11.3500
-0.0100
-0.09
2024/02/26
11.3600
0.0100
0.09
2024/02/23
11.3500
0.0000
0.00
2024/02/22
11.3500
0.0000
0.00
2024/02/21
11.3500
-0.0200
-0.18
2024/02/20
11.3700
0.0200
0.18
2024/02/16
11.3500
-0.0200
-0.18
2024/02/15
11.3700
0.0500
0.44
2024/02/14
11.3200
0.0300
0.27
2024/02/13
11.2900
-0.1300
-1.14
2024/02/12
11.4200
0.0100
0.09
2024/02/09
11.4100
0.0300
0.26
2024/02/08
11.3800
-0.1100
-0.96
2024/02/07
11.4900
0.0000
0.00
2024/02/06
11.4900
0.0600
0.52
2024/02/05
11.4300
-0.0900
-0.78
2024/02/02
11.5200
-0.1400
-1.20
2024/02/01
11.6600
0.0800
0.69
2024/01/31
11.5800
0.0400
0.35
2024/01/30
11.5400
0.0300
0.26
2024/01/29
11.5100
0.0300
0.26
2024/01/26
11.4800
-0.0100
-0.09
2024/01/25
11.4900
0.0000
0.00
 
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