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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股
計價幣別:美元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2020/09/23
40.0000
-0.5800
-1.43
2020/09/22
40.5800
0.3500
0.87
2020/09/21
40.2300
-1.0500
-2.54
2020/09/18
41.2800
0.1500
0.36
2020/09/17
41.1300
-0.1600
-0.39
2020/09/16
41.2900
0.1200
0.29
2020/09/15
41.1700
0.3300
0.81
2020/09/14
40.8400
2.9900
7.90
2020/09/11
37.8500
0.2400
0.64
2020/09/10
37.6100
-0.5900
-1.54
2020/09/09
38.2000
0.7400
1.98
2020/09/08
37.4600
-0.4600
-1.21
2020/09/07
37.9200
0.0300
0.08
2020/09/04
37.8900
-0.2600
-0.68
2020/09/03
38.1500
-1.2500
-3.17
2020/09/02
39.4000
0.3200
0.82
2020/09/01
39.0800
-0.6800
-1.71
2020/08/31
39.7600
0.7100
1.82
2020/08/28
39.0500
0.3100
0.80
2020/08/27
38.7400
-0.0600
-0.15
2020/08/26
38.8000
-0.2500
-0.64
2020/08/25
39.0500
0.4900
1.27
2020/08/24
38.5600
-0.7300
-1.86
2020/08/21
39.2900
-0.3500
-0.88
2020/08/20
39.6400
-0.1300
-0.33
2020/08/19
39.7700
-0.2800
-0.70
2020/08/18
40.0500
-0.3300
-0.82
2020/08/17
40.3800
0.8900
2.25
2020/08/14
39.4900
-0.1600
-0.40
2020/08/13
39.6500
0.2800
0.71
2020/08/12
39.3700
0.1100
0.28
2020/08/11
39.2600
-0.9300
-2.31
2020/08/10
40.1900
-0.4800
-1.18
2020/08/07
40.6700
-0.1400
-0.34
2020/08/06
40.8100
-0.3800
-0.92
2020/08/05
41.1900
0.3200
0.78
2020/08/04
40.8700
-0.2000
-0.49
2020/08/03
41.0700
1.4000
3.53
2020/07/31
39.6700
-0.6800
-1.69
2020/07/30
40.3500
0.1800
0.45
2020/07/29
40.1700
-0.3800
-0.94
2020/07/28
40.5500
-0.6500
-1.58
2020/07/27
41.2000
1.0700
2.67
2020/07/24
40.1300
-0.7800
-1.91
2020/07/23
40.9100
-0.8300
-1.99
2020/07/22
41.7400
-0.0600
-0.14
2020/07/21
41.8000
-1.0800
-2.52
2020/07/20
42.8800
0.6500
1.54
2020/07/17
42.2300
0.9400
2.28
2020/07/16
41.2900
-0.1000
-0.24
2020/07/15
41.3900
0.4700
1.15
2020/07/14
40.9200
0.8900
2.22
2020/07/13
40.0300
-0.4900
-1.21
2020/07/10
40.5200
-0.4100
-1.00
2020/07/09
40.9300
-0.2100
-0.51
2020/07/08
41.1400
0.1600
0.39
2020/07/07
40.9800
0.6300
1.56
2020/07/06
40.3500
0.2500
0.62
2020/07/03
40.1000
-0.0600
-0.15
2020/07/02
40.1600
0.1900
0.48
 
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