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淨值走勢
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/24
199.3400
2.7100
1.38
2024/04/23
196.6300
1.1600
0.59
2024/04/22
195.4700
1.0200
0.52
2024/04/19
194.4500
-2.1200
-1.08
2024/04/18
196.5700
0.6600
0.34
2024/04/17
195.9100
-0.1700
-0.09
2024/04/16
196.0800
-3.0600
-1.54
2024/04/15
199.1400
-3.1400
-1.55
2024/04/12
202.2800
-0.0800
-0.04
2024/04/11
202.3600
1.1400
0.57
2024/04/10
201.2200
1.5700
0.79
2024/04/09
199.6500
0.4200
0.21
2024/04/08
199.2300
1.2600
0.64
2024/04/05
197.9700
-0.5600
-0.28
2024/04/04
198.5300
-0.5000
-0.25
2024/04/03
199.0300
-1.3100
-0.65
2024/04/02
200.3400
1.7900
0.90
2024/03/28
198.5500
0.8100
0.41
2024/03/27
197.7400
-0.0200
-0.01
2024/03/26
197.7600
-0.4500
-0.23
2024/03/25
198.2100
-0.8100
-0.41
2024/03/22
199.0200
-0.5800
-0.29
2024/03/21
199.6000
2.3700
1.20
2024/03/20
197.2300
0.7100
0.36
2024/03/19
196.5200
-0.0900
-0.05
2024/03/18
196.6100
0.6700
0.34
2024/03/15
195.9400
-3.5700
-1.79
2024/03/14
199.5100
0.5100
0.26
2024/03/13
199.0000
0.4000
0.20
2024/03/12
198.6000
1.0300
0.52
2024/03/11
197.5700
-1.0500
-0.53
2024/03/08
198.6200
1.2000
0.61
2024/03/07
197.4200
0.8200
0.42
2024/03/06
196.6000
0.5300
0.27
2024/03/05
196.0700
-1.3400
-0.68
2024/03/04
197.4100
1.5300
0.78
2024/03/01
195.8800
1.2900
0.66
2024/02/29
194.5900
-0.1100
-0.06
2024/02/28
194.7000
-0.2000
-0.10
2024/02/27
194.9000
-0.2500
-0.13
2024/02/26
195.1500
-1.9000
-0.96
2024/02/23
197.0500
0.7200
0.37
2024/02/22
196.3300
1.7200
0.88
2024/02/21
194.6100
-0.0800
-0.04
2024/02/20
194.6900
1.0200
0.53
2024/02/16
193.6700
1.5700
0.82
2024/02/15
192.1000
-0.7500
-0.39
2024/02/14
192.8500
0.5300
0.28
2024/02/13
192.3200
0.4000
0.21
2024/02/12
191.9200
-0.3500
-0.18
2024/02/09
192.2700
-0.1500
-0.08
2024/02/08
192.4200
0.2200
0.11
2024/02/07
192.2000
0.7400
0.39
2024/02/06
191.4600
2.4900
1.32
2024/02/05
188.9700
1.4600
0.78
2024/02/02
187.5100
1.6000
0.86
2024/02/01
185.9100
2.3300
1.27
2024/01/31
183.5800
-0.3000
-0.16
2024/01/30
183.8800
-1.4900
-0.80
2024/01/29
185.3700
2.6500
1.45
 
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