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淨值走勢
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/24
13.3739
0.1816
1.38
2024/04/23
13.1923
0.0781
0.60
2024/04/22
13.1142
0.0663
0.51
2024/04/19
13.0479
-0.1429
-1.08
2024/04/18
13.1908
0.0396
0.30
2024/04/17
13.1512
-0.0142
-0.11
2024/04/16
13.1654
-0.2075
-1.55
2024/04/15
13.3729
-0.1602
-1.18
2024/04/12
13.5331
-0.0048
-0.04
2024/04/11
13.5379
0.0712
0.53
2024/04/10
13.4667
0.1033
0.77
2024/04/09
13.3634
0.0261
0.20
2024/04/08
13.3373
0.0823
0.62
2024/04/05
13.2550
-0.0391
-0.29
2024/04/04
13.2941
-0.0370
-0.28
2024/04/03
13.3311
-0.0884
-0.66
2024/04/02
13.4195
0.1166
0.88
2024/03/28
13.3029
0.0531
0.40
2024/03/27
13.2498
-0.0110
-0.08
2024/03/26
13.2608
-0.0293
-0.22
2024/03/25
13.2901
-0.0575
-0.43
2024/03/22
13.3476
-0.0372
-0.28
2024/03/21
13.3848
0.1555
1.18
2024/03/20
13.2293
0.0411
0.31
2024/03/19
13.1882
-0.0054
-0.04
2024/03/18
13.1936
0.0419
0.32
2024/03/15
13.1517
-0.1857
-1.39
2024/03/14
13.3374
0.0311
0.23
2024/03/13
13.3063
0.0236
0.18
2024/03/12
13.2827
0.0719
0.54
2024/03/11
13.2108
-0.0705
-0.53
2024/03/08
13.2813
0.0790
0.60
2024/03/07
13.2023
0.0481
0.37
2024/03/06
13.1542
0.0358
0.27
2024/03/05
13.1184
-0.0898
-0.68
2024/03/04
13.2082
0.1041
0.79
2024/03/01
13.1041
0.0856
0.66
2024/02/29
13.0185
-0.0129
-0.10
2024/02/28
13.0314
-0.0138
-0.11
2024/02/27
13.0452
-0.0148
-0.11
2024/02/26
13.0600
-0.1285
-0.97
2024/02/23
13.1885
0.0380
0.29
2024/02/22
13.1505
0.1076
0.82
2024/02/21
13.0429
-0.0055
-0.04
2024/02/20
13.0484
0.0631
0.49
2024/02/16
12.9853
0.1035
0.80
2024/02/15
12.8818
-0.0028
-0.02
2024/02/14
12.8846
0.0316
0.25
2024/02/13
12.8530
0.0290
0.23
2024/02/12
12.8240
-0.0244
-0.19
2024/02/09
12.8484
-0.0124
-0.10
2024/02/08
12.8608
0.0084
0.07
2024/02/07
12.8524
0.0477
0.37
2024/02/06
12.8047
0.1623
1.28
2024/02/05
12.6424
0.0942
0.75
2024/02/02
12.5482
0.1007
0.81
2024/02/01
12.4475
0.1557
1.27
2024/01/31
12.2918
-0.0179
-0.15
2024/01/30
12.3097
-0.1029
-0.83
2024/01/29
12.4126
0.1760
1.44
 
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