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淨值走勢
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/22
2237.1600
-2.3000
-0.10
2024/04/19
2239.4600
-18.8500
-0.83
2024/04/18
2258.3100
-9.2300
-0.41
2024/04/17
2267.5400
-3.5100
-0.15
2024/04/16
2271.0500
-36.9700
-1.60
2024/04/15
2308.0200
-26.3700
-1.13
2024/04/12
2334.3900
18.2300
0.79
2024/04/11
2316.1600
-27.1500
-1.16
2024/04/10
2343.3100
0.3200
0.01
2024/04/09
2342.9900
1.7300
0.07
2024/04/08
2341.2600
24.4200
1.05
2024/04/05
2316.8400
-31.8000
-1.35
2024/04/04
2348.6400
14.8800
0.64
2024/04/03
2333.7600
-14.3700
-0.61
2024/04/02
2348.1300
-6.4300
-0.27
2024/03/28
2354.5600
10.4900
0.45
2024/03/27
2344.0700
-3.0700
-0.13
2024/03/26
2347.1400
-3.3300
-0.14
2024/03/25
2350.4700
-0.3100
-0.01
2024/03/22
2350.7800
5.3800
0.23
2024/03/21
2345.4000
26.8600
1.16
2024/03/20
2318.5400
12.7200
0.55
2024/03/19
2305.8200
8.9100
0.39
2024/03/18
2296.9100
-10.4500
-0.45
2024/03/15
2307.3600
-5.4500
-0.24
2024/03/14
2312.8100
0.9600
0.04
2024/03/13
2311.8500
24.9700
1.09
2024/03/12
2286.8800
-10.9800
-0.48
2024/03/11
2297.8600
-10.5800
-0.46
2024/03/08
2308.4400
25.2000
1.10
2024/03/07
2283.2400
8.6900
0.38
2024/03/06
2274.5500
-14.8100
-0.65
2024/03/05
2289.3600
-4.2200
-0.18
2024/03/04
2293.5800
21.3600
0.94
2024/03/01
2272.2200
11.5900
0.51
2024/02/29
2260.6300
-0.1500
-0.01
2024/02/28
2260.7800
-3.0300
-0.13
2024/02/27
2263.8100
-2.8900
-0.13
2024/02/26
2266.7000
0.8400
0.04
2024/02/23
2265.8600
23.0200
1.03
2024/02/22
2242.8400
26.0600
1.18
2024/02/21
2216.7800
-11.1700
-0.50
2024/02/20
2227.9500
-0.2200
-0.01
2024/02/19
2228.1700
-6.2200
-0.28
2024/02/16
2234.3900
13.5400
0.61
2024/02/15
2220.8500
21.4800
0.98
2024/02/14
2199.3700
-27.9300
-1.25
2024/02/13
2227.3000
1.3300
0.06
2024/02/12
2225.9700
15.9500
0.72
2024/02/09
2210.0200
-1.5600
-0.07
2024/02/08
2211.5800
13.5700
0.62
2024/02/07
2198.0100
6.3800
0.29
2024/02/06
2191.6300
-4.2700
-0.19
2024/02/05
2195.9000
-1.7000
-0.08
2024/02/02
2197.6000
33.5600
1.55
2024/02/01
2164.0400
-18.6300
-0.85
2024/01/31
2182.6700
-4.9800
-0.23
2024/01/30
2187.6500
15.4200
0.71
2024/01/29
2172.2300
0.1000
0.00
2024/01/26
2172.1300
5.6000
0.26
 
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