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淨值走勢
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)
計價幣別：歐元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/18
1289.7500
2.9200
0.23
2024/04/17
1286.8300
-3.2500
-0.25
2024/04/16
1290.0800
-4.8500
-0.37
2024/04/15
1294.9300
-0.7500
-0.06
2024/04/12
1295.6800
3.4200
0.26
2024/04/11
1292.2600
-6.2700
-0.48
2024/04/10
1298.5300
3.3300
0.26
2024/04/09
1295.2000
1.6100
0.12
2024/04/08
1293.5900
-4.1700
-0.32
2024/04/05
1297.7600
1.3600
0.10
2024/04/04
1296.4000
1.3600
0.11
2024/04/03
1295.0400
-0.8500
-0.07
2024/04/02
1295.8900
-0.3400
-0.03
2024/03/28
1296.2300
1.5300
0.12
2024/03/27
1294.7000
0.8600
0.07
2024/03/26
1293.8400
-0.8300
-0.06
2024/03/25
1294.6700
1.1700
0.09
2024/03/22
1293.5000
1.4100
0.11
2024/03/21
1292.0900
1.8100
0.14
2024/03/20
1290.2800
1.4300
0.11
2024/03/19
1288.8500
0.8000
0.06
2024/03/18
1288.0500
-0.6900
-0.05
2024/03/15
1288.7400
-3.5300
-0.27
2024/03/14
1292.2700
-0.7300
-0.06
2024/03/13
1293.0000
0.4600
0.04
2024/03/12
1292.5400
-0.7600
-0.06
2024/03/11
1293.3000
1.8700
0.14
2024/03/08
1291.4300
4.6800
0.36
2024/03/07
1286.7500
1.0600
0.08
2024/03/06
1285.6900
1.0900
0.08
2024/03/05
1284.6000
0.6200
0.05
2024/03/04
1283.9800
4.1400
0.32
2024/03/01
1279.8400
1.6900
0.13
2024/02/29
1278.1500
-3.2100
-0.25
2024/02/28
1281.3600
-1.6200
-0.13
2024/02/27
1282.9800
-2.5800
-0.20
2024/02/26
1285.5600
5.5500
0.43
2024/02/23
1280.0100
-0.4300
-0.03
2024/02/22
1280.4400
-2.3600
-0.18
2024/02/21
1282.8000
0.3700
0.03
2024/02/20
1282.4300
0.8900
0.07
2024/02/19
1281.5400
0.2200
0.02
2024/02/16
1281.3200
-2.3200
-0.18
2024/02/15
1283.6400
2.9400
0.23
2024/02/14
1280.7000
-0.8500
-0.07
2024/02/13
1281.5500
0.4700
0.04
2024/02/12
1281.0800
0.5300
0.04
2024/02/09
1280.5500
-3.2500
-0.25
2024/02/08
1283.8000
-1.0600
-0.08
2024/02/07
1284.8600
1.3800
0.11
2024/02/06
1283.4800
-1.7700
-0.14
2024/02/05
1285.2500
-5.3300
-0.41
2024/02/02
1290.5800
1.4700
0.11
2024/02/01
1289.1100
-0.8300
-0.06
2024/01/31
1289.9400
1.6400
0.13
2024/01/30
1288.3000
0.0100
0.00
2024/01/29
1288.2900
2.9900
0.23
2024/01/26
1285.3000
7.4100
0.58
2024/01/25
1277.8900
-1.5100
-0.12
2024/01/24
1279.4000
0.2600
0.02
 
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