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淨值走勢
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)
計價幣別:歐元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2021/11/25
122.8800
0.5600
0.46
2021/11/24
122.3200
-0.8800
-0.71
2021/11/23
123.2000
-1.7400
-1.39
2021/11/22
124.9400
0.1200
0.10
2021/11/19
124.8200
0.6200
0.50
2021/11/18
124.2000
-0.0600
-0.05
2021/11/17
124.2600
0.2600
0.21
2021/11/16
124.0000
-0.1400
-0.11
2021/11/15
124.1400
0.4200
0.34
2021/11/12
123.7200
0.2200
0.18
2021/11/11
123.5000
0.0000
0.00
2021/11/10
123.5000
-0.3800
-0.31
2021/11/09
123.8800
-0.0300
-0.02
2021/11/08
123.9100
-0.2600
-0.21
2021/11/05
124.1700
0.8000
0.65
2021/11/04
123.3700
0.3800
0.31
2021/11/03
122.9900
0.5600
0.46
2021/11/02
122.4300
0.9000
0.74
2021/10/29
121.5300
-0.5100
-0.42
2021/10/28
122.0400
0.1800
0.15
2021/10/27
121.8600
-0.1100
-0.09
2021/10/26
121.9700
0.4300
0.35
2021/10/25
121.5400
0.0100
0.01
2021/10/22
121.5300
0.3900
0.32
2021/10/21
121.1400
-0.0100
-0.01
2021/10/20
121.1500
0.1900
0.16
2021/10/19
120.9600
0.2300
0.19
2021/10/18
120.7300
-0.2600
-0.21
2021/10/15
120.9900
0.3600
0.30
2021/10/14
120.6300
0.6500
0.54
2021/10/13
119.9800
0.6600
0.55
2021/10/12
119.3200
0.0200
0.02
2021/10/11
119.3000
-0.4800
-0.40
2021/10/08
119.7800
-0.1600
-0.13
2021/10/07
119.9400
0.8400
0.71
2021/10/06
119.1000
-0.4600
-0.38
2021/10/05
119.5600
-0.1200
-0.10
2021/10/04
119.6800
-0.0900
-0.08
2021/10/01
119.7700
-0.6700
-0.56
2021/09/30
120.4400
-0.2400
-0.20
2021/09/29
120.6800
-0.0100
-0.01
2021/09/28
120.6900
-1.4300
-1.17
2021/09/27
122.1200
-0.5800
-0.47
2021/09/24
122.7000
-0.7200
-0.58
2021/09/23
123.4200
0.5500
0.45
2021/09/22
122.8700
0.1800
0.15
2021/09/21
122.6900
0.2600
0.21
2021/09/20
122.4300
-1.1500
-0.93
2021/09/17
123.5800
0.2400
0.19
2021/09/16
123.3400
-0.1900
-0.15
2021/09/15
123.5300
0.3500
0.28
2021/09/14
123.1800
-0.2400
-0.19
2021/09/13
123.4200
-0.0200
-0.02
2021/09/10
123.4400
0.5000
0.41
2021/09/09
122.9400
-0.0800
-0.07
2021/09/08
123.0200
-0.5800
-0.47
2021/09/07
123.6000
-0.0800
-0.06
2021/09/06
123.6800
0.1200
0.10
2021/09/03
123.5600
-0.1200
-0.10
2021/09/02
123.6800
0.4500
0.37
 
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