美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 |
計價幣別:美元 |
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時間 |
報酬率(%) |
最近一月 | 2.200.29 | 最近三月 | -0.640.29 | 最近六月 | 11.940.78 | 最近一年 | 7.790.78 | 最近三年 | 15.010.78 | 最近五年 | 32.920.78 | 最近十年 | -0.78 | 今年以來 | -0.290.78 |
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近1月基金績效表現 |
日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
2024/03/27 | 2.20 | 2024/03/26 | 1.56 | 2024/03/25 | 1.01 | 2024/03/22 | 1.37 | 2024/03/21 | 1.13 | 2024/03/20 | 2.40 | 2024/03/19 | 2.11 | 2024/03/18 | 2.24 | 2024/03/15 | 1.92 | 2024/03/14 | 3.47 | 2024/03/13 | 4.58 | 2024/03/12 | 2.77 | 2024/03/11 | 3.81 | 2024/03/08 | 3.75 | 2024/03/07 | 3.00 | 2024/03/06 | 1.86 | 2024/03/05 | 1.75 | 2024/03/04 | 0.54 | 2024/03/01 | -1.17 | 2024/02/29 | 0.12 | 2024/02/28 | 0.00 | 2024/02/27 | 0.06 | 2024/02/26 | -0.83 | 2024/02/23 | 1.08 | 2024/02/22 | 0.36 | 2024/02/21 | 0.78 | 2024/02/20 | 0.06 | 2024/02/16 | -2.42 | 2024/02/15 | -3.14 | 2024/02/14 | -4.36 | 2024/02/13 | -4.71 | 2024/02/12 | -3.32 | 2024/02/09 | -3.89 | 2024/02/08 | -4.17 | 2024/02/07 | -2.80 | 2024/02/06 | -2.62 | 2024/02/05 | -3.26 | 2024/02/02 | -2.10 | 2024/02/01 | -0.99 | 2024/01/31 | -2.38 | 2024/01/30 | -2.44 | 2024/01/29 | -2.27 | 2024/01/26 | -2.50 | 2024/01/25 | -2.28 | 2024/01/24 | -3.21 | 2024/01/23 | -2.74 | 2024/01/22 | -2.45 | 2024/01/19 | -2.91 | 2024/01/18 | -2.29 | 2024/01/17 | -2.28 | 2024/01/16 | -0.82 | 2024/01/12 | 2.26 | 2024/01/11 | 1.25 | 2024/01/10 | 2.31 | 2024/01/09 | 2.02 | 2024/01/08 | 2.37 | 2024/01/05 | 2.45 | 2024/01/04 | 2.15 | 2024/01/03 | 1.13 | 2024/01/02 | 1.60 |
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