安聯香港股票基金-A配息類股(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 時間 |
報酬率(%) |
| 最近一月 | 1.110.29 | | 最近三月 | 9.170.29 | | 最近六月 | -3.730.78 | | 最近一年 | -17.930.78 | | 最近三年 | -44.300.78 | | 最近五年 | -30.960.78 | | 最近十年 | -11.920.78 | | 今年以來 | -1.490.78 |
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近1月基金績效表現 |
| 日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
| 2024/04/23 | 1.11 | 2024/04/22 | -0.57 | | 2024/04/19 | -2.16 | 2024/04/18 | -2.40 | | 2024/04/17 | -2.85 | 2024/04/16 | -2.91 | | 2024/04/15 | -0.82 | 2024/04/12 | -1.41 | | 2024/04/11 | 2.87 | 2024/04/10 | 4.40 | | 2024/04/09 | 2.88 | 2024/04/08 | 1.99 | | 2024/04/05 | 3.05 | 2024/04/03 | 1.00 | | 2024/04/02 | 1.84 | 2024/03/28 | 0.96 | | 2024/03/27 | -1.70 | 2024/03/26 | -0.28 | | 2024/03/25 | -1.35 | 2024/03/22 | -0.77 | | 2024/03/21 | 2.68 | 2024/03/20 | 2.52 | | 2024/03/19 | 3.01 | 2024/03/18 | 3.64 | | 2024/03/15 | 5.62 | 2024/03/14 | 6.61 | | 2024/03/13 | 8.26 | 2024/03/12 | 7.99 | | 2024/03/11 | 5.28 | 2024/03/08 | 3.11 | | 2024/03/07 | 1.25 | 2024/03/06 | 2.05 | | 2024/03/05 | 4.58 | 2024/03/04 | 6.78 | | 2024/03/01 | 6.30 | 2024/02/29 | 2.77 | | 2024/02/28 | 2.77 | 2024/02/27 | 4.56 | | 2024/02/26 | 4.21 | 2024/02/23 | 8.95 | | 2024/02/22 | 11.46 | 2024/02/21 | 7.27 | | 2024/02/20 | 5.89 | 2024/02/19 | 5.31 | | 2024/02/16 | 2.14 | 2024/02/15 | -1.91 | | 2024/02/14 | -2.31 | 2024/02/09 | -2.75 | | 2024/02/08 | -2.24 | 2024/02/07 | -3.14 | | 2024/02/06 | -3.07 | 2024/02/05 | -6.73 | | 2024/02/02 | -7.90 | 2024/02/01 | -8.67 | | 2024/01/31 | -9.35 | 2024/01/30 | -8.10 | | 2024/01/29 | -5.74 | 2024/01/26 | -1.94 | | 2024/01/25 | -0.10 | 2024/01/24 | -1.74 |
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