基金配息

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基金配息

貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型
計價幣別：新台幣

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
	2021/05/31	新台幣	0.046000	8.3400
	2021/04/29	新台幣	0.046000	8.4300
	2021/03/31	新台幣	0.046000	8.4000
	2021/02/26	新台幣	0.046000	8.3500
	2021/01/29	新台幣	0.046000	8.3900
	2020/12/31	新台幣	0.042500	8.3600
	2020/11/30	新台幣	0.042500	8.1400
	2020/10/30	新台幣	0.042500	7.6500
	2020/09/30	新台幣	0.044000	7.7700
	2020/08/31	新台幣	0.044000	8.2400
	2020/07/31	新台幣	0.044000	8.1600
	2020/06/30	新台幣	0.043000	7.8400
	2020/05/29	新台幣	0.043000	7.6900
	2020/04/29	新台幣	0.043000	7.5200
	2020/03/31	新台幣	0.048500	6.9700
	2020/02/27	新台幣	0.050000	8.4500
	2020/01/31	新台幣	0.050000	8.7800
	2019/12/31	新台幣	0.050000	9.1400
	2019/11/29	新台幣	0.050000	9.0300
	2019/10/31	新台幣	0.050000	9.1300
	2019/10/02	新台幣	0.053500	9.0900
	2019/08/30	新台幣	0.053500	9.2900
	2019/07/31	新台幣	0.053500	9.6100
	2019/06/28	新台幣	0.053500	9.8200
	2019/05/31	新台幣	0.053500	9.5700
	2019/04/30	新台幣	0.053500	9.7400
	2019/03/29	新台幣	0.053500	9.7300
	2019/02/27	新台幣	0.053500	9.8000
	2019/01/31	新台幣	0.053500	-
	2019/01/30	新台幣	0.053500	9.6100
	2018/12/28	新台幣	0.055000	9.1700
	2018/11/30	新台幣	0.055000	9.5100
	2018/10/31	新台幣	0.055000	9.3800
	2018/09/28	新台幣	0.056000	10.0700
	2018/08/31	新台幣	0.056000	10.1600
	2018/07/31	新台幣	0.056000	10.2100
	2018/06/29	新台幣	0.056000	10.0300
	2018/05/31	新台幣	0.056000	10.2600
	2018/04/30	新台幣	0.056000	10.2600
	2018/03/29	新台幣	0.056000	10.1700
	2018/02/27	新台幣	0.056000	10.4500
	2018/01/31	新台幣	0.056000	10.8000
	2018/01/30	新台幣	0.021100	10.8500
	2017/12/29	新台幣	0.056000	10.3800
	2017/11/30	新台幣	0.056000	10.2700
	2017/10/31	新台幣	0.056000	10.2900
	2017/09/29	新台幣	0.057000	10.1800
	2017/08/31	新台幣	0.057000	10.2900
	2017/07/31	新台幣	0.057000	10.2600
	2017/06/30	新台幣	0.057000	10.1000
	2017/05/31	新台幣	0.057000	9.9400
	2017/04/28	新台幣	0.057000	9.8400
	2017/03/31	新台幣	0.057000	9.8200
	2017/02/24	新台幣	0.057000	9.8100
	2017/01/24	新台幣	0.057000	9.6800
	2016/12/30	新台幣	0.057000	9.6500
	2016/11/30	新台幣	0.057000	9.7700
	2016/10/31	新台幣	0.057000	10.0800
	2016/09/30	新台幣	0.057000	10.2900
	2016/08/31	新台幣	0.057000	10.3900
	2016/07/29	新台幣	0.057000	10.4700
	2016/06/30	新台幣	0.057000	10.3000
	2016/05/31	新台幣	0.057000	10.2700
	2016/04/29	新台幣	0.057000	10.3500


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