基金配息

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基金配息

安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
計價幣別：南非幣

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
2021/09/14	2021/09/15	南非幣	1.006280	125.5400
2021/08/13	2021/08/16	南非幣	1.006280	126.3700
2021/07/14	2021/07/15	南非幣	1.006280	128.4100
2021/06/14	2021/06/15	南非幣	1.006280	128.2400
2021/05/14	2021/05/17	南非幣	1.006280	128.2800
2021/04/14	2021/04/15	南非幣	1.006280	127.5000
2021/03/12	2021/03/15	南非幣	0.950980	129.6400
2021/02/11	2021/02/15	南非幣	0.950980	131.6700
2021/01/14	2021/01/15	南非幣	0.950980	132.2400
2020/12/14	2020/12/15	南非幣	0.950980	133.6200
2020/11/13	2020/11/16	南非幣	0.950980	132.2800
2020/10/14	2020/10/15	南非幣	0.950980	132.0900
2020/09/14	2020/09/15	南非幣	0.995000	132.7400
2020/08/14	2020/08/17	南非幣	0.995000	133.2400
2020/07/14	2020/07/15	南非幣	1.120000	130.3200
2020/06/12	2020/06/15	南非幣	1.120000	129.7200
2020/05/14	2020/05/15	南非幣	1.120000	126.0000
2020/04/14	2020/04/15	南非幣	1.120000	124.1900
2020/03/13	2020/03/16	南非幣	1.120000	128.6100
2020/02/14	2020/02/17	南非幣	1.120000	137.6500
2020/01/14	2020/01/15	南非幣	1.057500	137.0900
2019/12/13	2019/12/16	南非幣	1.057500	135.2300
2019/11/14	2019/11/15	南非幣	1.057500	139.0100
2019/10/14	2019/10/15	南非幣	1.057500	139.7200
2019/09/13	2019/09/16	南非幣	1.057500	138.5200
2019/08/14	2019/08/16	南非幣	1.057500	139.2700
2019/07/12	2019/07/15	南非幣	1.057500	139.7200
2019/06/14	2019/06/17	南非幣	1.057500	139.4200
2019/05/14	2019/05/15	南非幣	1.120000	138.6900
2019/04/12	2019/04/15	南非幣	1.120000	139.7800
2019/03/14	2019/03/15	南非幣	1.187500	139.9800
2019/02/14	2019/02/15	南非幣	1.187500	138.5200
2019/01/14	2019/01/15	南非幣	1.187500	135.5100
2018/12/14	2018/12/17	南非幣	1.187500	134.3700
2018/11/14	2018/11/15	南非幣	1.187500	134.3900
2018/10/12	2018/10/15	南非幣	1.187500	136.7700
2018/09/14	2018/09/17	南非幣	1.312500	137.5400
2018/08/14	2018/08/16	南非幣	1.312500	138.7900
2018/07/13	2018/07/16	南非幣	1.312500	137.5100
2018/06/14	2018/06/18	南非幣	1.312500	141.3700
2018/05/14	2018/05/15	南非幣	1.312500	143.2400
2018/04/13	2018/04/16	南非幣	1.312500	146.3500
2018/03/14	2018/03/15	南非幣	1.312500	147.3700
2018/02/14	2018/02/15	南非幣	1.312500	147.8900
2018/01/12	2018/01/15	南非幣	0.000000	149.6100


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