基金配息

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基金配息

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)
計價幣別：歐元

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
2024/04/12	2024/04/15	歐元	0.023000	5.9153
2024/03/14	2024/03/15	歐元	0.020000	5.9396
2024/02/14	2024/02/15	歐元	0.020000	5.9319
2024/01/12	2024/01/16	歐元	0.020000	5.9908
2023/12/14	2023/12/15	歐元	0.020000	5.9899
2023/11/14	2023/11/15	歐元	0.020000	5.8146
2023/10/13	2023/10/16	歐元	0.020000	5.6897
2023/09/14	2023/09/15	歐元	0.020000	5.8046
2023/08/14	2023/08/16	歐元	0.020000	5.8288
2023/07/14	2023/07/17	歐元	0.020000	5.8785
2023/06/14	2023/06/15	歐元	0.020000	5.8538
2023/05/12	2023/05/15	歐元	0.018000	5.8064
2023/04/14	2023/04/17	歐元	0.018000	5.8486
2023/03/14	2023/03/15	歐元	0.014900	5.7192
2023/02/14	2023/02/15	歐元	0.014900	5.8405
2023/01/13	2023/01/17	歐元	0.014900	5.9300
2022/12/14	2022/12/15	歐元	0.014900	5.8600
2022/11/14	2022/11/15	歐元	0.020800	5.8000
2022/10/14	2022/10/17	歐元	0.020800	5.6200
2022/09/14	2022/09/15	歐元	0.020800	5.8400
2022/08/12	2022/08/16	歐元	0.020800	6.1400
2022/07/14	2022/07/15	歐元	0.026600	5.8000
2022/06/14	2022/06/15	歐元	0.026600	5.8700
2022/05/13	2022/05/16	歐元	0.026600	6.0500
2022/04/14	2022/04/19	歐元	0.026600	6.3600
2022/03/14	2022/03/15	歐元	0.026600	6.4200
2022/02/14	2022/02/15	歐元	0.026600	6.5600
2022/01/14	2022/01/18	歐元	0.026600	6.8400
2021/12/14	2021/12/15	歐元	0.026600	6.9000
2021/11/12	2021/11/15	歐元	0.026600	6.9500
2021/10/14	2021/10/15	歐元	0.026600	6.9700
2021/09/14	2021/09/15	歐元	0.030000	7.0300
2021/08/13	2021/08/16	歐元	0.030000	6.9600
2021/07/14	2021/07/15	歐元	0.030000	7.0300
2021/06/14	2021/06/15	歐元	0.030000	7.0400
2021/05/14	2021/05/17	歐元	0.030000	6.9700
2021/04/14	2021/04/15	歐元	0.030000	7.0200
2021/03/12	2021/03/15	歐元	0.030000	6.9800
2021/02/12	2021/02/16	歐元	0.030000	7.0700
2021/01/14	2021/01/15	歐元	0.030000	7.0300
2020/12/14	2020/12/15	歐元	0.030000	7.0400
2020/11/13	2020/11/16	歐元	0.030000	6.9900
2020/10/14	2020/10/15	歐元	0.030000	6.9100
2020/09/14	2020/09/15	歐元	0.030000	6.9100
2020/08/14	2020/08/17	歐元	0.030000	6.9000
2020/07/14	2020/07/15	歐元	0.021000	6.7500
2020/06/12	2020/06/15	歐元	0.021000	6.7100
2020/05/14	2020/05/15	歐元	0.021000	6.4300
2020/04/14	2020/04/15	歐元	0.017000	6.6000
2020/03/13	2020/03/16	歐元	0.017000	6.4900
2020/02/14	2020/02/18	歐元	0.017000	7.4600
2020/01/14	2020/01/15	歐元	0.013000	7.4700
2019/12/13	2019/12/16	歐元	0.013000	7.4400
2019/11/14	2019/11/15	歐元	0.013000	7.3800
2019/10/11	2019/10/15	歐元	0.013000	7.3500
2019/09/13	2019/09/16	歐元	0.017000	7.4000
2019/08/14	2019/08/16	歐元	0.017000	7.2800
2019/07/12	2019/07/15	歐元	0.017000	7.3700
2019/06/14	2019/06/17	歐元	0.017000	7.3100
2019/05/14	2019/05/15	歐元	0.017000	7.2800
2019/04/12	2019/04/15	歐元	0.017000	7.4000
2019/03/14	2019/03/15	歐元	0.026000	7.2800
2019/02/14	2019/02/15	歐元	0.026000	7.3000
2019/01/14	2019/01/15	歐元	0.026000	7.2100
2018/12/14	2018/12/17	歐元	0.026000	7.1800
2018/11/14	2018/11/15	歐元	0.026000	7.2600
2018/10/12	2018/10/15	歐元	0.026000	7.4400
2018/09/14	2018/09/17	歐元	0.035330	7.5400
2018/08/14	2018/08/16	歐元	0.035330	7.5500
2018/07/13	2018/07/16	歐元	0.035330	7.5700
2018/06/14	2018/06/15	歐元	0.035330	7.6400
2018/05/14	2018/05/15	歐元	0.035330	7.6400
2018/04/13	2018/04/16	歐元	0.035330	7.7300
2018/03/14	2018/03/15	歐元	0.038330	7.7500
2018/02/14	2018/02/15	歐元	0.038330	-


系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司	TOP

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