基金配息

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基金配息

安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)
計價幣別：美元

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
2024/04/12	2024/04/15	美元	4.244200	778.4100
2024/03/14	2024/03/15	美元	4.244200	781.8300
2024/02/14	2024/02/15	美元	4.244200	781.1000
2024/01/12	2024/01/16	美元	4.244200	789.0900
2023/12/14	2023/12/15	美元	4.244200	789.1600
2023/11/14	2023/11/15	美元	4.244200	765.7400
2023/10/13	2023/10/16	美元	4.244200	749.2500
2023/09/14	2023/09/15	美元	4.244200	764.7100
2023/08/14	2023/08/16	美元	4.244200	768.0400
2023/07/14	2023/07/17	美元	4.244200	774.8700
2023/06/14	2023/06/15	美元	4.244200	771.3900
2023/05/12	2023/05/15	美元	4.244200	765.1000
2023/04/14	2023/04/17	美元	4.244200	770.9700
2023/03/14	2023/03/15	美元	4.244200	753.7200
2023/02/14	2023/02/15	美元	4.244200	770.4600
2023/01/13	2023/01/17	美元	4.244200	782.4900
2022/12/14	2022/12/15	美元	4.244200	772.4800
2022/11/14	2022/11/15	美元	4.244200	764.4200
2022/10/14	2022/10/17	美元	4.244200	739.4800
2022/09/14	2022/09/15	美元	4.244200	767.3100
2022/08/12	2022/08/16	美元	4.244200	806.4800
2022/07/14	2022/07/15	美元	4.244200	760.2700
2022/06/14	2022/06/15	美元	4.244200	768.2800
2022/05/13	2022/05/16	美元	4.244200	791.9100
2022/04/14	2022/04/19	美元	4.244200	830.8100
2022/03/14	2022/03/15	美元	4.244200	838.1800
2022/02/14	2022/02/15	美元	4.244200	856.0100
2022/01/14	2022/01/18	美元	4.244200	893.2800
2021/12/14	2021/12/15	美元	4.244200	899.6700
2021/11/12	2021/11/15	美元	4.244200	907.3200
2021/10/14	2021/10/15	美元	4.244200	909.0200
2021/09/14	2021/09/15	美元	4.889000	917.2800
2021/08/13	2021/08/16	美元	4.889000	908.3300
2021/07/14	2021/07/15	美元	4.889000	917.8400
2021/06/14	2021/06/15	美元	4.889000	918.6900
2021/05/14	2021/05/17	美元	4.889000	910.3900
2021/04/14	2021/04/15	美元	4.889000	916.0600
2021/03/12	2021/03/15	美元	3.800000	911.5600
2021/02/12	2021/02/16	美元	3.800000	921.4300
2021/01/14	2021/01/15	美元	3.800000	915.3700
2020/12/14	2020/12/15	美元	3.800000	914.9400
2020/11/13	2020/11/16	美元	3.800000	906.9900
2020/10/14	2020/10/15	美元	3.800000	895.7000
2020/09/14	2020/09/15	美元	3.800000	894.7700
2020/08/14	2020/08/17	美元	3.800000	892.5700
2020/07/14	2020/07/15	美元	3.800000	871.8800
2020/06/12	2020/06/15	美元	3.800000	865.7900
2020/05/14	2020/05/15	美元	3.800000	829.9400
2020/04/14	2020/04/15	美元	3.800000	851.4000
2020/03/13	2020/03/16	美元	3.800000	833.8600
2020/02/14	2020/02/18	美元	3.800000	956.9100
2020/01/14	2020/01/15	美元	3.800000	957.1700
2019/12/13	2019/12/16	美元	3.800000	952.7900
2019/11/14	2019/11/15	美元	3.800000	943.7700
2019/10/11	2019/10/15	美元	3.800000	939.7900
2019/09/13	2019/09/16	美元	4.200000	945.6800
2019/08/14	2019/08/16	美元	4.200000	930.2300
2019/07/12	2019/07/15	美元	4.200000	939.6900
2019/06/14	2019/06/17	美元	4.200000	931.8300
2019/05/14	2019/05/15	美元	4.200000	926.6000
2019/04/12	2019/04/15	美元	4.200000	941.3100
2019/03/14	2019/03/15	美元	4.700000	925.3000
2019/02/14	2019/02/15	美元	4.700000	926.7300
2019/01/14	2019/01/15	美元	4.700000	913.3500
2018/12/14	2018/12/17	美元	4.700000	908.8200
2018/11/14	2018/11/15	美元	4.700000	917.2200
2018/10/12	2018/10/15	美元	4.700000	938.0800
2018/09/14	2018/09/17	美元	5.200000	949.7100
2018/08/14	2018/08/16	美元	5.200000	948.7400
2018/07/13	2018/07/16	美元	5.200000	950.0700
2018/06/14	2018/06/15	美元	5.200000	956.2300
2018/05/14	2018/05/15	美元	5.200000	954.3500
2018/04/13	2018/04/16	美元	5.200000	964.9600


系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司	TOP

首頁2013_1022

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