基金配息

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基金配息

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
計價幣別：美元

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
2024/04/12	2024/04/15	美元	0.050430	8.7938
2024/03/14	2024/03/15	美元	0.050430	8.8295
2024/02/14	2024/02/15	美元	0.050430	8.8173
2024/01/12	2024/01/16	美元	0.050430	8.8546
2023/12/14	2023/12/15	美元	0.050430	8.8663
2023/11/14	2023/11/15	美元	0.034000	8.7126
2023/10/13	2023/10/16	美元	0.034000	8.6555
2023/09/14	2023/09/15	美元	0.034000	8.7055
2023/08/14	2023/08/16	美元	0.034000	8.7085
2023/07/14	2023/07/17	美元	0.034000	8.7223
2023/06/14	2023/06/15	美元	0.034000	8.7004
2023/05/12	2023/05/15	美元	0.034000	8.6928
2023/04/14	2023/04/17	美元	0.034000	8.7236
2023/03/14	2023/03/15	美元	0.034000	8.7100
2023/02/14	2023/02/15	美元	0.034000	8.8000
2023/01/13	2023/01/17	美元	0.034000	8.8200
2022/12/14	2022/12/15	美元	0.034000	8.7600
2022/11/14	2022/11/15	美元	0.034000	8.6900
2022/10/14	2022/10/17	美元	0.034000	8.5700
2022/09/14	2022/09/15	美元	0.034000	8.7500
2022/08/12	2022/08/16	美元	0.034000	8.9000
2022/07/14	2022/07/15	美元	0.034000	8.7100
2022/06/14	2022/06/15	美元	0.034000	8.7800
2022/05/13	2022/05/16	美元	0.034000	8.9500
2022/04/14	2022/04/19	美元	0.034000	9.1200
2022/03/14	2022/03/15	美元	0.034000	9.1100
2022/02/14	2022/02/15	美元	0.034000	9.2900
2022/01/14	2022/01/17	美元	0.034000	9.5000
2021/12/14	2021/12/15	美元	0.034000	9.5300
2021/11/12	2021/11/15	美元	0.034000	9.5900
2021/10/14	2021/10/15	美元	0.034000	9.6200
2021/09/14	2021/09/15	美元	0.034000	9.7300
2021/08/13	2021/08/16	美元	0.034000	9.7300
2021/07/14	2021/07/15	美元	0.034000	9.7600
2021/06/14	2021/06/15	美元	0.034000	9.7800
2021/05/14	2021/05/17	美元	0.034000	9.7500
2021/04/14	2021/04/15	美元	0.034000	9.7600
2021/03/12	2021/03/15	美元	0.034000	9.8100
2021/02/12	2021/02/15	美元	0.034000	9.9200
2021/01/14	2021/01/15	美元	0.034000	9.9100
2020/12/14	2020/12/15	美元	0.034000	9.9000
2020/11/13	2020/11/16	美元	0.034000	9.8500
2020/10/14	2020/10/15	美元	0.034000	9.8200
2020/09/14	2020/09/15	美元	0.034000	9.8500
2020/08/14	2020/08/17	美元	0.034000	9.8400
2020/07/14	2020/07/15	美元	0.034000	9.7500
2020/06/12	2020/06/15	美元	0.034000	9.7300
2020/05/14	2020/05/15	美元	0.034000	9.5500
2020/04/14	2020/04/15	美元	0.034000	9.5800
2020/03/13	2020/03/16	美元	0.034000	9.7100
2020/02/14	2020/02/17	美元	0.029000	10.3000
2020/01/14	2020/01/15	美元	0.029000	10.2800
2019/12/13	2019/12/16	美元	0.029000	10.2600
2019/11/14	2019/11/15	美元	0.029000	10.2000
2019/10/14	2019/10/15	美元	0.029000	10.2200
2019/09/13	2019/09/16	美元	0.029000	10.2000
2019/08/14	2019/08/16	美元	0.029000	10.2000
2019/07/12	2019/07/15	美元	0.029000	10.1800
2019/06/14	2019/06/17	美元	0.029000	10.1200
2019/05/14	2019/05/15	美元	0.029000	10.0500
2019/04/12	2019/04/15	美元	0.029000	10.0400
2019/03/14	2019/03/15	美元	0.029000	9.9800
2019/02/14	2019/02/15	美元	0.029000	9.9300
2019/01/14	2019/01/15	美元	0.029000	9.8500
2018/12/14	2018/12/17	美元	0.029000	9.8400
2018/11/14	2018/11/15	美元	0.029000	9.9300
2018/10/12	2018/10/15	美元	0.029000	9.9700
2018/09/14	2018/09/17	美元	0.044000	10.0000


系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司	TOP

首頁2013_1022

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