安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 美元 | 0.042000 | 11.7019 | | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 美元 | 0.042000 | 11.7305 | | 2024/02/14 | 2024/02/15 | 美元 | 0.042000 | 11.6714 | | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 美元 | 0.042000 | 11.4468 | | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 美元 | 0.042000 | 11.4478 | | 2023/11/14 | 2023/11/15 | 美元 | 0.042000 | 11.0049 | | 2023/10/13 | 2023/10/16 | 美元 | 0.042000 | 10.7551 | | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 美元 | 0.042000 | 11.0846 | | 2023/08/14 | 2023/08/16 | 美元 | 0.042000 | 11.0652 | | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 美元 | 0.042000 | 11.2748 | | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 美元 | 0.042000 | 11.0651 | | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 美元 | 0.042000 | 10.6545 | | 2023/04/14 | 2023/04/17 | 美元 | 0.042000 | 10.7533 | | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 美元 | 0.042000 | 10.3200 | | 2023/02/14 | 2023/02/15 | 美元 | 0.042000 | 10.8200 | | 2023/01/13 | 2023/01/17 | 美元 | 0.042000 | 10.7600 | | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 美元 | 0.042000 | 10.6100 | | 2022/11/14 | 2022/11/15 | 美元 | 0.042000 | 10.7100 | | 2022/10/14 | 2022/10/17 | 美元 | 0.042000 | 10.2100 | | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 美元 | 0.042000 | 10.9000 | | 2022/08/12 | 2022/08/16 | 美元 | 0.042000 | 11.4800 | | 2022/07/14 | 2022/07/15 | 美元 | 0.042000 | 10.5300 | | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 美元 | 0.042000 | 10.5900 | | 2022/05/13 | 2022/05/16 | 美元 | 0.042000 | 10.9700 | | 2022/04/14 | 2022/04/19 | 美元 | 0.042000 | 11.9900 | | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 美元 | 0.042000 | 11.8000 | | 2022/02/14 | 2022/02/15 | 美元 | 0.042000 | 12.4100 | | 2022/01/14 | 2022/01/18 | 美元 | 0.042000 | 12.8400 | | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 美元 | 0.042000 | 13.1300 | | 2021/11/12 | 2021/11/15 | 美元 | 0.042000 | 13.6600 | | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 美元 | 0.042000 | 13.2400 | | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 美元 | 0.042000 | 13.2700 | | 2021/08/13 | 2021/08/16 | 美元 | 0.042000 | 13.1100 | | 2021/07/14 | 2021/07/15 | 美元 | 0.042000 | 13.1600 | | 2021/06/14 | 2021/06/15 | 美元 | 0.042000 | 12.9900 | | 2021/05/14 | 2021/05/17 | 美元 | 0.042000 | 12.6000 | | 2021/04/14 | 2021/04/15 | 美元 | 0.042000 | 13.0100 | | 2021/03/12 | 2021/03/15 | 美元 | 0.042000 | 12.7400 | | 2021/02/12 | 2021/02/16 | 美元 | 0.042000 | 13.2600 | | 2021/01/14 | 2021/01/15 | 美元 | 0.042000 | 12.7500 | | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 美元 | 0.042000 | 12.3600 | | 2020/11/13 | 2020/11/16 | 美元 | 0.042000 | 11.8200 | | 2020/10/14 | 2020/10/15 | 美元 | 0.042000 | 11.6700 | | 2020/09/14 | 2020/09/15 | 美元 | 0.042000 | 11.4200 | | 2020/08/14 | 2020/08/17 | 美元 | 0.042000 | 11.2800 | | 2020/07/14 | 2020/07/15 | 美元 | 0.042000 | 10.8900 | | 2020/06/12 | 2020/06/15 | 美元 | 0.042000 | 10.3800 | | 2020/05/14 | 2020/05/15 | 美元 | 0.042000 | 9.8100 | | 2020/04/14 | 2020/04/15 | 美元 | 0.042000 | 9.5400 | | 2020/03/13 | 2020/03/16 | 美元 | 0.042000 | 8.8800 | | 2020/02/14 | 2020/02/18 | 美元 | 0.042000 | 11.1600 | | 2020/01/14 | 2020/01/15 | 美元 | 0.042000 | 10.9800 | | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 美元 | 0.042000 | 10.6800 | | 2019/11/14 | 2019/11/15 | 美元 | 0.042000 | 10.4900 | | 2019/10/11 | 2019/10/15 | 美元 | 0.042000 | 10.2800 | | 2019/09/13 | 2019/09/16 | 美元 | 0.042000 | 10.4000 | | 2019/08/14 | 2019/08/16 | 美元 | 0.042000 | 10.1600 | | 2019/07/12 | 2019/07/15 | 美元 | 0.042000 | 10.5800 | | 2019/06/14 | 2019/06/17 | 美元 | 0.042000 | 10.2900 | | 2019/05/14 | 2019/05/15 | 美元 | 0.042000 | 10.2300 | | 2019/04/12 | 2019/04/15 | 美元 | 0.042000 | 10.4700 | | 2019/03/14 | 2019/03/15 | 美元 | 0.042000 | 10.2800 | | 2019/02/14 | 2019/02/15 | 美元 | 0.042000 | 10.1900 | | 2019/01/14 | 2019/01/15 | 美元 | 0.042000 | 9.8000 | | 2018/12/14 | 2018/12/17 | 美元 | 0.042000 | 9.6400 |
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