基金配息

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基金配息

安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
計價幣別：美元

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
2024/04/12	2024/04/15	美元	0.023000	4.1135
2024/03/14	2024/03/15	美元	0.023000	4.1083
2024/02/14	2024/02/15	美元	0.023000	4.0368
2024/01/12	2024/01/15	美元	0.023000	4.0366
2023/12/14	2023/12/15	美元	0.023000	3.9851
2023/11/14	2023/11/15	美元	0.023000	3.8412
2023/10/13	2023/10/16	美元	0.023000	3.7938
2023/09/14	2023/09/15	美元	0.023000	3.8545
2023/08/14	2023/08/16	美元	0.023000	3.8305
2023/07/14	2023/07/17	美元	0.023000	3.9951
2023/06/14	2023/06/15	美元	0.023000	4.0490
2023/05/12	2023/05/15	美元	0.023000	4.0085
2023/04/14	2023/04/17	美元	0.023000	4.2358
2023/03/14	2023/03/15	美元	0.025000	4.3319
2023/02/14	2023/02/15	美元	0.025000	4.4461
2023/01/13	2023/01/16	美元	0.025000	4.5200
2022/12/14	2022/12/15	美元	0.025000	4.2500
2022/11/14	2022/11/15	美元	0.025000	3.8600
2022/10/14	2022/10/17	美元	0.033000	3.7500
2022/09/14	2022/09/15	美元	0.033000	4.2800
2022/08/12	2022/08/16	美元	0.033000	4.2900
2022/07/14	2022/07/15	美元	0.033000	4.1400
2022/06/14	2022/06/15	美元	0.033000	4.7600
2022/05/13	2022/05/17	美元	0.033000	4.9400
2022/04/14	2022/04/19	美元	0.033000	5.2200
2022/03/14	2022/03/15	美元	0.049000	4.8800
2022/02/14	2022/02/15	美元	0.049000	5.7600
2022/01/14	2022/01/17	美元	0.049000	5.7000
2021/12/14	2021/12/15	美元	0.049000	6.2100
2021/11/12	2021/11/15	美元	0.049000	6.4600
2021/10/14	2021/10/15	美元	0.049000	6.5400
2021/09/14	2021/09/15	美元	0.057000	7.4300
2021/08/13	2021/08/16	美元	0.057000	7.6100
2021/07/14	2021/07/15	美元	0.057000	7.8900
2021/06/14	2021/06/15	美元	0.057000	8.0100
2021/05/14	2021/05/17	美元	0.057000	8.1300
2021/04/14	2021/04/15	美元	0.057000	8.0500
2021/03/12	2021/03/15	美元	0.057000	8.1200
2021/02/11	2021/02/15	美元	0.057000	8.1800
2021/01/14	2021/01/15	美元	0.057000	8.2500
2020/12/14	2020/12/15	美元	0.057000	8.3200
2020/11/13	2020/11/16	美元	0.057000	8.1500
2020/10/14	2020/10/15	美元	0.057000	8.1400
2020/09/14	2020/09/15	美元	0.060000	8.3500
2020/08/14	2020/08/17	美元	0.060000	8.3700
2020/07/14	2020/07/15	美元	0.060000	8.1500
2020/06/12	2020/06/15	美元	0.060000	8.0900
2020/05/14	2020/05/15	美元	0.060000	7.8100
2020/04/14	2020/04/15	美元	0.060000	7.7100
2020/03/13	2020/03/16	美元	0.060000	8.1100
2020/02/14	2020/02/17	美元	0.060000	9.0300
2020/01/14	2020/01/15	美元	0.060000	9.0300
2019/12/13	2019/12/16	美元	0.060000	8.8900
2019/11/14	2019/11/15	美元	0.060000	9.1300
2019/10/14	2019/10/15	美元	0.060000	9.1600
2019/09/13	2019/09/16	美元	0.060000	9.1500
2019/08/14	2019/08/16	美元	0.060000	9.1800
2019/07/12	2019/07/15	美元	0.060000	9.5300
2019/06/14	2019/06/17	美元	0.060000	9.4700
2019/05/14	2019/05/15	美元	0.060000	9.4700
2019/04/12	2019/04/15	美元	0.060000	9.5700
2019/03/14	2019/03/15	美元	0.063000	9.5700
2019/02/14	2019/02/15	美元	0.063000	9.4100
2019/01/14	2019/01/15	美元	0.063000	9.1800
2018/12/14	2018/12/17	美元	0.063000	9.1300


系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司	TOP

首頁2013_1022

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