基金配息

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基金配息

安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)
計價幣別：美元

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
2023/01/13	2023/01/16	美元	0.546470	489.3500
2022/12/14	2022/12/15	美元	2.119000	460.2200
2022/10/14	2022/10/17	美元	2.747000	404.0600
2022/09/14	2022/09/15	美元	2.747000	460.1400
2022/08/12	2022/08/16	美元	2.747000	459.7800
2022/07/14	2022/07/15	美元	2.747000	443.2600
2022/01/14	2022/01/17	美元	4.102000	602.2900
2021/12/14	2021/12/15	美元	4.102000	654.0600
2021/11/12	2021/11/15	美元	4.102000	679.6600
2021/10/14	2021/10/15	美元	4.102000	686.1100
2021/09/14	2021/09/15	美元	4.697800	777.4300
2021/08/13	2021/08/16	美元	4.697800	795.2900
2021/07/14	2021/07/15	美元	4.697800	822.1800
2021/06/14	2021/06/15	美元	4.697800	832.9400
2021/05/14	2021/05/17	美元	4.697800	844.0900
2021/04/14	2021/04/15	美元	4.697800	833.7000
2021/03/12	2021/03/15	美元	4.697800	839.9000
2021/02/11	2021/02/15	美元	4.697800	843.7000
2021/01/14	2021/01/15	美元	4.697800	849.6600
2020/12/14	2020/12/15	美元	4.697800	855.2200
2020/11/13	2020/11/16	美元	4.697800	836.2300
2020/10/14	2020/10/15	美元	4.697800	833.5000
2020/09/14	2020/09/15	美元	4.750000	853.3600
2020/08/14	2020/08/17	美元	4.750000	853.3900
2020/07/14	2020/07/15	美元	4.750000	829.3800
2020/06/12	2020/06/15	美元	4.750000	820.9300
2020/05/14	2020/05/15	美元	4.750000	790.6100
2020/04/14	2020/04/15	美元	4.750000	779.4100
2020/03/13	2020/03/16	美元	4.750000	817.3500
2020/02/14	2020/02/17	美元	4.750000	908.7500
2020/01/14	2020/01/15	美元	4.750000	907.6300
2019/12/13	2019/12/16	美元	4.750000	891.4300
2019/11/14	2019/11/15	美元	4.750000	913.4100
2019/10/14	2019/10/15	美元	4.750000	914.5800
2019/09/13	2019/09/16	美元	4.750000	912.1100
2019/08/14	2019/08/16	美元	4.750000	913.4500
2019/07/12	2019/07/15	美元	4.750000	946.0700
2019/06/14	2019/06/17	美元	4.750000	938.8600
2019/05/14	2019/05/15	美元	4.750000	937.3600
2019/04/12	2019/04/15	美元	4.750000	944.8900
2019/03/14	2019/03/15	美元	5.050000	942.9500
2019/02/14	2019/02/15	美元	5.050000	925.6500
2019/01/14	2019/01/15	美元	5.050000	901.7200
2018/12/14	2018/12/17	美元	5.050000	-


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