基金配息

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基金配息

安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
計價幣別：美元

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
2024/04/12	2024/04/15	美元	0.018000	4.2814
2024/03/14	2024/03/15	美元	0.018000	4.2701
2024/02/14	2024/02/15	美元	0.018000	4.1901
2024/01/12	2024/01/15	美元	0.018000	4.1840
2023/12/14	2023/12/15	美元	0.018000	4.1249
2023/11/14	2023/11/15	美元	0.018000	3.9704
2023/10/13	2023/10/16	美元	0.018000	3.9157
2023/09/14	2023/09/15	美元	0.018000	3.9725
2023/08/14	2023/08/16	美元	0.018000	3.9422
2023/07/14	2023/07/17	美元	0.018000	4.1057
2023/06/14	2023/06/15	美元	0.018000	4.1555
2023/05/12	2023/05/15	美元	0.018000	4.1084
2023/04/14	2023/04/17	美元	0.018000	4.3354
2023/03/14	2023/03/15	美元	0.020000	4.4282
2023/02/14	2023/02/15	美元	0.020000	4.5393
2023/01/13	2023/01/16	美元	0.020000	4.6100
2022/12/14	2022/12/15	美元	0.020000	4.3300
2022/11/14	2022/11/15	美元	0.020000	3.9300
2022/10/14	2022/10/17	美元	0.026000	3.8100
2022/09/14	2022/09/15	美元	0.026000	4.3400
2022/08/12	2022/08/16	美元	0.026000	4.3400
2022/07/14	2022/07/15	美元	0.026000	4.1800
2022/06/14	2022/06/15	美元	0.026000	4.8000
2022/05/13	2022/05/17	美元	0.026000	4.9700
2022/04/14	2022/04/19	美元	0.026000	5.2500
2022/03/14	2022/03/15	美元	0.039000	4.9000
2022/02/14	2022/02/15	美元	0.039000	5.7800
2022/01/14	2022/01/17	美元	0.039000	5.7100
2021/12/14	2021/12/15	美元	0.039000	6.2000
2021/11/12	2021/11/15	美元	0.039000	6.4500
2021/10/14	2021/10/15	美元	0.039000	6.5100
2021/09/14	2021/09/15	美元	0.045000	7.3800
2021/08/13	2021/08/16	美元	0.045000	7.5600
2021/07/14	2021/07/15	美元	0.045000	7.8200
2021/06/14	2021/06/15	美元	0.045000	7.9300
2021/05/14	2021/05/17	美元	0.045000	8.0400
2021/04/14	2021/04/15	美元	0.045000	7.9400
2021/03/12	2021/03/15	美元	0.045000	8.0100
2021/02/11	2021/02/15	美元	0.045000	8.0500
2021/01/14	2021/01/15	美元	0.045000	8.1100
2020/12/14	2020/12/15	美元	0.045000	8.1700
2020/11/13	2020/11/16	美元	0.045000	7.9900
2020/10/14	2020/10/15	美元	0.045000	7.9700
2020/09/14	2020/09/15	美元	0.047500	8.1700
2020/08/14	2020/08/17	美元	0.047500	8.1700
2020/07/14	2020/07/15	美元	0.047500	7.9500
2020/06/12	2020/06/15	美元	0.047500	7.8800
2020/05/14	2020/05/15	美元	0.047500	7.5900
2020/04/14	2020/04/15	美元	0.047500	7.4900
2020/03/13	2020/03/16	美元	0.047500	7.8600
2020/02/14	2020/02/17	美元	0.047500	8.7400
2020/01/14	2020/01/15	美元	0.047500	8.7400
2019/12/13	2019/12/16	美元	0.047500	8.5900
2019/11/14	2019/11/15	美元	0.047500	8.8100
2019/10/14	2019/10/15	美元	0.047500	8.8300
2019/09/13	2019/09/16	美元	0.047500	8.8100
2019/08/14	2019/08/16	美元	0.047500	8.8300
2019/07/12	2019/07/15	美元	0.047500	9.1500
2019/06/14	2019/06/17	美元	0.047500	9.0900
2019/05/14	2019/05/15	美元	0.047500	9.0800
2019/04/12	2019/04/15	美元	0.047500	9.1600


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首頁2013_1022

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