基金配息

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基金配息

安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
計價幣別：美元

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
2024/04/12	2024/04/15	美元	0.025800	11.4195
2024/03/14	2024/03/15	美元	0.025800	11.7491
2024/02/14	2024/02/15	美元	0.025800	11.2828
2024/01/12	2024/01/16	美元	0.025800	11.0722
2023/12/14	2023/12/15	美元	0.025800	11.2004
2023/11/14	2023/11/15	美元	0.025800	10.4897
2023/10/13	2023/10/16	美元	0.025800	10.0483
2023/09/14	2023/09/15	美元	0.025800	10.4905
2023/08/14	2023/08/16	美元	0.025800	10.4318
2023/07/14	2023/07/17	美元	0.025800	10.6873
2023/06/14	2023/06/15	美元	0.025800	10.5213
2023/05/12	2023/05/15	美元	0.025800	10.1452
2023/04/14	2023/04/17	美元	0.025800	10.3261
2023/03/14	2023/03/15	美元	0.025800	9.8000
2023/02/14	2023/02/15	美元	0.025800	10.3800
2023/01/13	2023/01/17	美元	0.025800	10.2600
2022/12/14	2022/12/15	美元	0.025800	9.9700
2022/11/14	2022/11/15	美元	0.025800	9.9300
2022/10/14	2022/10/17	美元	0.025800	8.8800
2022/09/14	2022/09/15	美元	0.025800	9.5600
2022/08/12	2022/08/16	美元	0.025800	10.3600
2022/07/14	2022/07/15	美元	0.025800	9.3900
2022/06/14	2022/06/15	美元	0.025800	9.7400
2022/05/13	2022/05/16	美元	0.025800	10.2900
2022/04/14	2022/04/19	美元	0.025800	11.0900
2022/03/14	2022/03/15	美元	0.025800	10.7300
2022/02/14	2022/02/15	美元	0.025800	11.6800
2022/01/14	2022/01/18	美元	0.025800	12.0900
2021/12/14	2021/12/15	美元	0.025800	11.9800
2021/11/12	2021/11/15	美元	0.025800	12.1700
2021/10/14	2021/10/15	美元	0.025800	11.7300
2021/09/14	2021/09/15	美元	0.025800	11.8400
2021/08/13	2021/08/16	美元	0.025800	11.8900
2021/07/14	2021/07/15	美元	0.025800	11.7500
2021/06/14	2021/06/15	美元	0.025800	11.8400
2021/05/14	2021/05/17	美元	0.025800	11.6000
2021/04/14	2021/04/15	美元	0.025800	11.4900
2021/03/12	2021/03/15	美元	0.025800	11.1300
2021/02/12	2021/02/16	美元	0.025800	11.2700
2021/01/14	2021/01/15	美元	0.025800	10.9700
2020/12/14	2020/12/15	美元	0.025800	10.4700
2020/11/13	2020/11/16	美元	0.025800	10.2500
2020/10/14	2020/10/15	美元	0.025800	9.7900
2020/09/14	2020/09/15	美元	0.025800	9.6700
2020/08/14	2020/08/17	美元	0.025800	9.7400
2020/07/14	2020/07/15	美元	0.025800	9.3600
2020/06/12	2020/06/15	美元	0.030000	8.7800
2020/05/14	2020/05/15	美元	0.030000	8.2800
2020/04/14	2020/04/15	美元	0.030000	8.3200
2020/03/13	2020/03/16	美元	0.030000	7.7500
2020/02/14	2020/02/18	美元	0.030000	10.4100
2020/01/14	2020/01/15	美元	0.030000	10.3800
2019/12/13	2019/12/16	美元	0.030000	10.1800


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