head_sec
基金搜尋
關鍵字查詢
進階查詢
基金淨值
國內基金淨值表
境外基金淨值表
投信公司
基金績效
國內基金績效表
境外基金績效表
投信公司績效
基金比較
績效比較
基金關聯通
基金排行
國內基金績效排行
境外基金報酬率
基金週轉率排行
投信公司績效排行
熱門點閱基金
基金新聞
全部
頭條新聞
理財要聞
期股匯市
中台港要聞
產經動態
其他新聞
期股匯市
國際股市
國際匯市
商品原物料
總經指標
各國債券
基金教室
基金入門
基金交易
基金辭典
專家專欄
經理人專欄
研究報告
熱門報告
基金試算
基金計算器
算時間表
算目標金額
算利率
理財規劃
退休基金
子女教育
自選基金
轟天雷破盤∼下殺4折!
財報利多 Smart選股家投資利器
享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料
|
基金總覽
|
基本資料
|
淨值走勢
|
績效表現
|
配息記錄
|
基金持股
|
風險評估
|
經理人
基金配息
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)
計價幣別:美元
基金配息記錄
配息基準日
除息日
計價幣別
配息金額
除息日淨值
2024/03/14
2024/03/15
美元
4.772000
947.9200
2024/02/14
2024/02/15
美元
4.772000
949.9700
2024/01/12
2024/01/16
美元
4.772000
951.4100
2023/12/14
2023/12/15
美元
4.772000
950.3700
2023/11/14
2023/11/15
美元
4.772000
925.6500
2023/10/13
2023/10/16
美元
4.772000
915.7900
2023/09/14
2023/09/15
美元
3.750000
933.6200
2023/08/14
2023/08/16
美元
3.750000
927.8200
2023/07/14
2023/07/17
美元
3.750000
929.2000
2023/06/14
2023/06/15
美元
3.750000
919.3700
2023/05/12
2023/05/15
美元
3.750000
908.6000
2023/04/14
2023/04/17
美元
3.750000
905.1100
2023/03/14
2023/03/15
美元
3.750000
900.4100
2023/02/14
2023/02/15
美元
3.750000
909.8900
2023/01/13
2023/01/17
美元
3.750000
911.0800
2022/12/14
2022/12/15
美元
3.750000
904.8800
2022/11/14
2022/11/15
美元
3.750000
896.8000
2022/10/14
2022/10/17
美元
3.750000
877.9900
2022/09/14
2022/09/15
美元
3.750000
902.4400
2022/08/12
2022/08/16
美元
3.750000
928.3600
2022/07/14
2022/07/15
美元
3.750000
884.2800
2022/06/14
2022/06/15
美元
3.750000
899.3300
2022/05/13
2022/05/16
美元
3.750000
917.7700
2022/04/14
2022/04/19
美元
3.750000
951.1300
2022/03/14
2022/03/15
美元
3.750000
946.3300
2022/02/14
2022/02/15
美元
3.750000
962.2000
2022/01/14
2022/01/18
美元
3.750000
992.6800
2021/12/14
2021/12/15
美元
3.750000
987.6000
2021/11/12
2021/11/15
美元
3.750000
994.3500
2021/10/14
2021/10/15
美元
3.750000
996.2200
2021/09/14
2021/09/15
美元
3.750000
999.7000
2021/08/13
2021/08/16
美元
3.750000
993.3800
2021/07/14
2021/07/15
美元
3.750000
1003.9500
2021/06/14
2021/06/15
美元
3.750000
1005.0600
2021/05/14
2021/05/17
美元
3.750000
1003.2300
2021/04/14
2021/04/15
美元
3.750000
1005.5300
2021/03/12
2021/03/15
美元
3.750000
996.5400
2021/02/12
2021/02/16
美元
3.750000
996.8600
2021/01/14
2021/01/15
美元
3.750000
992.8500
2020/12/14
2020/12/15
美元
3.750000
983.7900
2020/11/13
2020/11/16
美元
3.750000
960.7300
2020/10/14
2020/10/15
美元
3.750000
952.4400
2020/09/14
2020/09/15
美元
3.750000
953.5700
2020/08/14
2020/08/17
美元
3.750000
949.9300
2020/07/14
2020/07/15
美元
3.750000
934.3800
2020/06/12
2020/06/15
美元
3.750000
932.0900
2020/05/14
2020/05/15
美元
3.750000
881.4500
2020/04/14
2020/04/15
美元
3.750000
900.6500
2020/03/13
2020/03/16
美元
3.750000
917.9200
2020/02/14
2020/02/18
美元
3.750000
990.6000
2020/01/14
2020/01/15
美元
3.750000
990.0200
2019/12/13
2019/12/16
美元
3.750000
983.5600
系統設計╱資料提供:
奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播
|
隱私權說明
|
FAQ
|
服務條款
|
廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:
service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014
奇唯科技
版權所有 轉載必究