安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) |
計價幣別:美元 |
|
|
配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
2024/03/14 | 2024/03/15 | 美元 | 0.070000 | 8.6780 | 2024/02/14 | 2024/02/15 | 美元 | 0.070000 | 8.6728 | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 美元 | 0.070000 | 8.5438 | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 美元 | 0.070000 | 8.5831 | 2023/11/14 | 2023/11/15 | 美元 | 0.070000 | 8.2879 | 2023/10/13 | 2023/10/16 | 美元 | 0.070000 | 8.1371 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 美元 | 0.070000 | 8.4256 | 2023/08/14 | 2023/08/16 | 美元 | 0.070000 | 8.4488 | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 美元 | 0.070000 | 8.6472 | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 美元 | 0.070000 | 8.5234 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 美元 | 0.070000 | 8.2433 | 2023/04/14 | 2023/04/17 | 美元 | 0.070000 | 8.3575 | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 美元 | 0.076000 | 8.0600 | 2023/02/14 | 2023/02/15 | 美元 | 0.076000 | 8.4900 | 2023/01/13 | 2023/01/17 | 美元 | 0.076000 | 8.4900 | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 美元 | 0.076000 | 8.4100 | 2022/11/14 | 2022/11/15 | 美元 | 0.076000 | 8.5300 | 2022/10/14 | 2022/10/17 | 美元 | 0.076000 | 8.1800 | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 美元 | 0.079000 | 8.7700 | 2022/08/12 | 2022/08/16 | 美元 | 0.079000 | 9.2900 | 2022/07/14 | 2022/07/15 | 美元 | 0.079000 | 8.5600 | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 美元 | 0.079000 | 8.6600 | 2022/05/13 | 2022/05/16 | 美元 | 0.079000 | 9.0100 | 2022/04/14 | 2022/04/19 | 美元 | 0.079000 | 9.9000 | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 美元 | 0.080000 | 9.7800 | 2022/02/14 | 2022/02/15 | 美元 | 0.080000 | 10.3400 | 2022/01/14 | 2022/01/18 | 美元 | 0.080000 | 10.7400 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 美元 | 0.080000 | 11.0300 | 2021/11/12 | 2021/11/15 | 美元 | 0.080000 | 11.5200 | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 美元 | 0.080000 | 11.2100 | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 美元 | 0.081000 | 11.2800 | 2021/08/13 | 2021/08/16 | 美元 | 0.081000 | 11.1900 | 2021/07/14 | 2021/07/15 | 美元 | 0.081000 | 11.2700 | 2021/06/14 | 2021/06/15 | 美元 | 0.081000 | 11.1800 | 2021/05/14 | 2021/05/17 | 美元 | 0.081000 | 10.8900 | 2021/04/14 | 2021/04/15 | 美元 | 0.081000 | 11.2900 | 2021/03/12 | 2021/03/15 | 美元 | 0.079800 | 11.1000 | 2021/02/12 | 2021/02/16 | 美元 | 0.079800 | 11.5900 | 2021/01/14 | 2021/01/15 | 美元 | 0.079800 | 11.1900 | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 美元 | 0.079800 | 10.8800 | 2020/11/13 | 2020/11/16 | 美元 | 0.079800 | 10.4500 | 2020/10/14 | 2020/10/15 | 美元 | 0.079800 | 10.3600 | 2020/09/14 | 2020/09/15 | 美元 | 0.080080 | 10.1800 | 2020/08/14 | 2020/08/17 | 美元 | 0.080080 | 10.1000 | 2020/07/14 | 2020/07/15 | 美元 | 0.080080 | 9.7900 | 2020/06/12 | 2020/06/15 | 美元 | 0.080080 | 9.3700 | 2020/05/14 | 2020/05/15 | 美元 | 0.080080 | 8.9000 | 2020/04/14 | 2020/04/15 | 美元 | 0.080080 | 8.6900 | 2020/03/13 | 2020/03/16 | 美元 | 0.120130 | 8.1300 |
|
|