安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) |
計價幣別:美元 |
|
|
配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
2024/04/12 | 2024/04/15 | 美元 | 0.040000 | 8.2227 | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 美元 | 0.040000 | 8.3142 | 2024/02/14 | 2024/02/15 | 美元 | 0.040000 | 8.3314 | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 美元 | 0.040000 | 8.4307 | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 美元 | 0.040000 | 8.4406 | 2023/11/14 | 2023/11/15 | 美元 | 0.040000 | 8.1869 | 2023/10/13 | 2023/10/16 | 美元 | 0.040000 | 8.0533 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 美元 | 0.040000 | 8.1996 | 2023/08/14 | 2023/08/16 | 美元 | 0.040000 | 8.2232 | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 美元 | 0.040000 | 8.3416 | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 美元 | 0.040000 | 8.3118 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 美元 | 0.040000 | 8.4222 | 2023/04/14 | 2023/04/17 | 美元 | 0.040000 | 8.4625 | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 美元 | 0.040000 | 8.3400 | 2023/02/14 | 2023/02/15 | 美元 | 0.040000 | 8.4000 | 2023/01/13 | 2023/01/17 | 美元 | 0.040000 | 8.5300 | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 美元 | 0.040000 | 8.5100 | 2022/11/14 | 2022/11/15 | 美元 | 0.040000 | 8.3400 | 2022/10/14 | 2022/10/17 | 美元 | 0.040000 | 8.1600 | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 美元 | 0.040000 | 8.4900 | 2022/08/12 | 2022/08/16 | 美元 | 0.040000 | 8.8400 | 2022/07/14 | 2022/07/15 | 美元 | 0.040000 | 8.6000 | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 美元 | 0.040000 | 8.5200 | 2022/05/13 | 2022/05/16 | 美元 | 0.040000 | 8.8400 | 2022/04/14 | 2022/04/19 | 美元 | 0.040000 | 9.0600 | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 美元 | 0.040000 | 9.2600 | 2022/02/14 | 2022/02/15 | 美元 | 0.040000 | 9.4900 | 2022/01/14 | 2022/01/18 | 美元 | 0.040000 | 9.8000 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 美元 | 0.040000 | 9.9400 | 2021/11/12 | 2021/11/15 | 美元 | 0.040000 | 10.0000 | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 美元 | 0.040000 | 10.0700 | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 美元 | 0.040000 | 10.2200 | 2021/08/13 | 2021/08/16 | 美元 | 0.040000 | 10.2000 | 2021/07/14 | 2021/07/15 | 美元 | 0.040000 | 10.2500 | 2021/06/14 | 2021/06/15 | 美元 | 0.040000 | 10.2400 | 2021/05/14 | 2021/05/17 | 美元 | 0.040000 | 10.2000 | 2021/04/14 | 2021/04/15 | 美元 | 0.040000 | 10.2100 | 2021/03/12 | 2021/03/15 | 美元 | 0.040000 | 10.1800 | 2021/02/12 | 2021/02/16 | 美元 | 0.040000 | 10.4200 | 2021/01/14 | 2021/01/15 | 美元 | 0.040000 | 10.4200 | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 美元 | 0.040000 | 10.4700 | 2020/11/13 | 2020/11/16 | 美元 | 0.040000 | 10.4000 | 2020/10/14 | 2020/10/15 | 美元 | 0.040000 | 10.4000 | 2020/09/14 | 2020/09/15 | 美元 | 0.040000 | 10.4100 | 2020/08/14 | 2020/08/17 | 美元 | 0.040000 | 10.4100 | 2020/07/14 | 2020/07/15 | 美元 | 0.040000 | 10.2800 | 2020/06/12 | 2020/06/15 | 美元 | 0.040000 | 10.2100 |
|
|