安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2022/09/14 | 2022/09/15 | 美元 | 4.000000 | 871.1700 | | 2022/08/12 | 2022/08/16 | 美元 | 4.000000 | 905.5200 | | 2022/07/14 | 2022/07/15 | 美元 | 4.000000 | 880.2200 | | 2022/05/13 | 2022/05/16 | 美元 | 4.000000 | 904.1100 | | 2021/11/12 | 2021/11/15 | 美元 | 4.000000 | 1019.1000 | | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 美元 | 4.000000 | 1025.9500 | | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 美元 | 4.000000 | 1040.2100 | | 2021/08/13 | 2021/08/16 | 美元 | 4.000000 | 1037.4500 | | 2021/07/13 | 2021/07/15 | 美元 | 4.000000 | 1041.4400 | | 2021/06/14 | 2021/06/15 | 美元 | 4.000000 | 1038.9900 | | 2021/05/14 | 2021/05/17 | 美元 | 4.000000 | 1034.1500 | | 2021/04/14 | 2021/04/15 | 美元 | 4.000000 | 1034.3800 | | 2021/03/12 | 2021/03/15 | 美元 | 4.000000 | 1030.2100 | | 2021/02/12 | 2021/02/16 | 美元 | 4.000000 | 1052.9800 | | 2021/01/14 | 2021/01/15 | 美元 | 4.000000 | 1052.6100 | | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 美元 | 4.000000 | 1056.0900 | | 2020/11/13 | 2020/11/16 | 美元 | 4.000000 | 1048.2600 | | 2020/10/14 | 2020/10/15 | 美元 | 4.000000 | 1047.4900 | | 2020/09/14 | 2020/09/15 | 美元 | 4.000000 | 1047.4400 | | 2020/08/14 | 2020/08/17 | 美元 | 4.000000 | 1047.2500 | | 2020/07/14 | 2020/07/15 | 美元 | 4.000000 | 1032.5100 | | 2020/06/12 | 2020/06/15 | 美元 | 4.000000 | 1025.1100 |
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