安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元) |
計價幣別：美元 |
|
|
| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 美元 | 0.066000 | 8.2671 | | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 美元 | 0.067000 | 8.3279 | | 2024/02/14 | 2024/02/15 | 美元 | 0.067000 | 8.3267 | | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 美元 | 0.067000 | 8.2067 | | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 美元 | 0.067000 | 8.2485 | | 2023/11/14 | 2023/11/15 | 美元 | 0.067000 | 7.9684 | | 2023/10/13 | 2023/10/16 | 美元 | 0.067000 | 7.8270 | | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 美元 | 0.067000 | 8.1084 | | 2023/08/14 | 2023/08/16 | 美元 | 0.067000 | 8.1343 | | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 美元 | 0.067000 | 8.3291 | | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 美元 | 0.067000 | 8.2137 | | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 美元 | 0.067000 | 7.9473 | | 2023/04/14 | 2023/04/17 | 美元 | 0.067000 | 8.0606 | | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 美元 | 0.074000 | 7.7800 | | 2023/02/14 | 2023/02/15 | 美元 | 0.074000 | 8.2000 | | 2023/01/13 | 2023/01/17 | 美元 | 0.074000 | 8.2000 | | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 美元 | 0.074000 | 8.1300 | | 2022/11/14 | 2022/11/15 | 美元 | 0.074000 | 8.2500 | | 2022/10/14 | 2022/10/17 | 美元 | 0.074000 | 7.9100 | | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 美元 | 0.077000 | 8.4900 | | 2022/08/12 | 2022/08/16 | 美元 | 0.077000 | 8.9900 | | 2022/07/14 | 2022/07/15 | 美元 | 0.077000 | 8.3000 | | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 美元 | 0.077000 | 8.4000 | | 2022/05/13 | 2022/05/16 | 美元 | 0.077000 | 8.7500 | | 2022/04/14 | 2022/04/19 | 美元 | 0.077000 | 9.6100 | | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 美元 | 0.079000 | 9.5000 | | 2022/02/14 | 2022/02/15 | 美元 | 0.079000 | 10.0500 | | 2022/01/14 | 2022/01/18 | 美元 | 0.079000 | 10.4400 | | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 美元 | 0.079000 | 10.7400 | | 2021/11/12 | 2021/11/15 | 美元 | 0.079000 | 11.2200 | | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 美元 | 0.079000 | 10.9200 | | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 美元 | 0.079000 | 11.0000 | | 2021/08/13 | 2021/08/16 | 美元 | 0.079000 | 10.9200 | | 2021/07/14 | 2021/07/15 | 美元 | 0.079000 | 11.0000 | | 2021/06/14 | 2021/06/15 | 美元 | 0.079000 | 10.9100 | | 2021/05/14 | 2021/05/17 | 美元 | 0.079000 | 10.6300 | | 2021/04/14 | 2021/04/15 | 美元 | 0.079000 | 11.0300 | | 2021/03/12 | 2021/03/15 | 美元 | 0.080000 | 10.8500 | | 2021/02/12 | 2021/02/16 | 美元 | 0.080000 | 11.3400 | | 2021/01/14 | 2021/01/15 | 美元 | 0.080000 | 10.9500 |
|
|
