基金配息

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基金配息

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
計價幣別：美元

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
2024/04/12	2024/04/15	美元	0.037000	8.3137
2024/03/14	2024/03/15	美元	0.037000	8.4548
2024/02/14	2024/02/15	美元	0.037000	8.4744
2024/01/12	2024/01/16	美元	0.037000	8.5988
2023/12/14	2023/12/15	美元	0.037000	8.6181
2023/11/14	2023/11/15	美元	0.037000	8.3675
2023/10/13	2023/10/16	美元	0.037000	8.2860
2023/09/14	2023/09/15	美元	0.037000	8.4362
2023/08/14	2023/08/16	美元	0.037000	8.4415
2023/07/14	2023/07/17	美元	0.037000	8.6013
2023/06/14	2023/06/15	美元	0.037000	8.6073
2023/05/12	2023/05/15	美元	0.037000	8.7825
2023/04/14	2023/04/17	美元	0.037000	8.7988
2023/03/14	2023/03/15	美元	0.033000	8.6800
2023/02/14	2023/02/15	美元	0.033000	8.7200
2023/01/13	2023/01/17	美元	0.033000	8.8300
2022/12/14	2022/12/15	美元	0.033000	8.7400
2022/11/14	2022/11/15	美元	0.033000	8.6000
2022/10/14	2022/10/17	美元	0.033000	8.4800
2022/09/14	2022/09/15	美元	0.033000	8.7400
2022/08/12	2022/08/16	美元	0.033000	9.0400
2022/07/14	2022/07/15	美元	0.033000	8.8500
2022/06/14	2022/06/15	美元	0.033000	8.8000
2022/05/13	2022/05/16	美元	0.033000	9.0700
2022/04/14	2022/04/19	美元	0.033000	9.1900
2022/03/14	2022/03/15	美元	0.033000	9.2200
2022/02/14	2022/02/15	美元	0.033000	9.3900
2022/01/14	2022/01/18	美元	0.033000	9.4700
2021/12/14	2021/12/15	美元	0.033000	9.5900
2021/11/12	2021/11/15	美元	0.033000	9.6900
2021/10/14	2021/10/15	美元	0.033000	9.7900
2021/09/14	2021/09/15	美元	0.033000	9.8900
2021/08/13	2021/08/16	美元	0.033000	9.8900
2021/07/14	2021/07/15	美元	0.033000	9.9400
2021/06/14	2021/06/15	美元	0.033000	9.9700
2021/05/14	2021/05/17	美元	0.033000	9.9800
2021/04/14	2021/04/15	美元	0.033000	10.0500
2021/03/12	2021/03/15	美元	0.033000	10.0600
2021/02/12	2021/02/16	美元	0.033000	10.1900
2021/01/14	2021/01/15	美元	0.033000	10.1800
2020/12/14	2020/12/15	美元	0.033000	10.2100


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