基金配息

head_sec

轟天雷破盤～下殺4折！

財報利多 Smart選股家投資利器

享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！

基金配息

安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)
計價幣別：美元

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
2024/04/12	2024/04/15	美元	0.039240	8.8865
2024/03/14	2024/03/15	美元	0.042760	8.9395
2024/02/14	2024/02/15	美元	0.042760	8.8766
2024/01/12	2024/01/15	美元	0.042760	8.8657
2023/12/14	2023/12/15	美元	0.042760	8.8386
2023/11/14	2023/11/15	美元	0.042760	8.5675
2023/10/13	2023/10/16	美元	0.042760	8.4545
2023/09/14	2023/09/15	美元	0.042760	8.5289
2023/08/14	2023/08/16	美元	0.042760	8.5169
2023/07/13	2023/07/17	美元	0.042760	8.5188
2023/06/14	2023/06/15	美元	0.042760	8.5218
2023/05/12	2023/05/15	美元	0.046280	8.4227
2023/04/14	2023/04/17	美元	0.046280	8.4467
2023/03/14	2023/03/15	美元	0.046280	8.4100
2023/02/14	2023/02/15	美元	0.046280	8.5600
2023/01/13	2023/01/16	美元	0.046280	8.5400
2022/12/14	2022/12/15	美元	0.046280	8.4800
2022/11/14	2022/11/15	美元	0.039240	8.3900
2022/10/14	2022/10/17	美元	0.048000	8.0000
2022/09/14	2022/09/15	美元	0.048000	8.3400
2022/08/12	2022/08/16	美元	0.048000	8.6800
2022/07/13	2022/07/15	美元	0.040000	8.2700
2022/06/14	2022/06/15	美元	0.040000	8.4400
2022/05/13	2022/05/16	美元	0.040000	8.7700
2022/04/14	2022/04/19	美元	0.040000	9.0900
2022/03/14	2022/03/15	美元	0.040000	9.1100
2021/11/12	2021/11/15	美元	0.040000	9.8500
2021/10/14	2021/10/15	美元	0.040000	9.8600
2021/09/14	2021/09/15	美元	0.040000	9.9900
2021/08/13	2021/08/16	美元	0.040000	10.0000
2021/07/13	2021/07/15	美元	0.040000	10.0000
2021/06/14	2021/06/15	美元	0.040000	10.0500
2021/05/14	2021/05/17	美元	0.040000	10.0000
2021/04/14	2021/04/15	美元	0.040000	10.0500
2021/03/12	2021/03/15	美元	0.040000	10.0200
2021/02/12	2021/02/15	美元	0.040000	10.0600
2021/01/14	2021/01/15	美元	0.040000	10.0400
2020/12/14	2020/12/15	美元	0.040000	10.0400


系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司	TOP

首頁2013_1022

廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw