安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元) |
計價幣別:美元 |
|
|
配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
2024/04/12 | 2024/04/15 | 美元 | 2.953000 | 877.6300 | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 美元 | 2.953000 | 890.8400 | 2024/02/14 | 2024/02/15 | 美元 | 2.953000 | 891.3300 | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 美元 | 2.953000 | 903.3200 | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 美元 | 2.953000 | 903.9700 | 2023/11/14 | 2023/11/15 | 美元 | 2.953000 | 876.2800 | 2023/10/13 | 2023/10/16 | 美元 | 2.953000 | 866.0800 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 美元 | 2.953000 | 880.3000 | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 美元 | 2.953000 | 894.8800 | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 美元 | 2.953000 | 894.1800 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 美元 | 2.953000 | 911.0500 | 2023/04/14 | 2023/04/17 | 美元 | 2.953000 | 911.4700 | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 美元 | 2.383000 | 897.6200 | 2023/01/13 | 2023/01/17 | 美元 | 0.444090 | 910.5500 | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 美元 | 2.383000 | 900.0500 | 2022/10/14 | 2022/10/17 | 美元 | 2.383000 | 870.0100 | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 美元 | 2.383000 | 895.0400 | 2022/08/12 | 2022/08/16 | 美元 | 2.383000 | 924.6500 | 2022/07/14 | 2022/07/15 | 美元 | 2.383000 | 904.2000 | 2022/05/13 | 2022/05/16 | 美元 | 2.383000 | 923.2700 | 2021/11/12 | 2021/11/15 | 美元 | 2.383000 | 976.3300 | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 美元 | 2.383000 | 984.8100 | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 美元 | 2.383000 | 993.5500 | 2021/08/13 | 2021/08/16 | 美元 | 2.383000 | 992.1100 | 2021/07/13 | 2021/07/15 | 美元 | 2.383000 | 994.7300 | 2021/06/14 | 2021/06/15 | 美元 | 2.383000 | 996.8500 | 2021/05/14 | 2021/05/17 | 美元 | 2.383000 | 996.1600 | 2021/04/14 | 2021/04/15 | 美元 | 2.383000 | 1001.1000 | 2021/03/12 | 2021/03/15 | 美元 | 2.383000 | 1001.3100 | 2021/02/12 | 2021/02/16 | 美元 | 2.383000 | 1012.3200 | 2021/01/14 | 2021/01/15 | 美元 | 2.383000 | 1009.9300 |
|
|