基金配息

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基金配息

法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D英鎊級別
計價幣別：英鎊

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
2024/03/28	2024/04/02	英鎊	0.070000	13.3700
2023/12/29	2024/01/02	英鎊	0.101000	13.7800
2023/09/29	2023/10/02	英鎊	0.079000	13.3300
2023/06/30	2023/07/03	英鎊	0.064000	13.4900
2023/03/31	2023/04/03	英鎊	0.061000	14.2100
2022/12/30	2023/01/03	英鎊	0.054000	14.2400
2022/09/30	2022/10/03	英鎊	0.056000	14.6300
2022/06/30	2022/07/01	英鎊	0.037000	14.8000
2022/03/31	2022/04/01	英鎊	0.029000	14.9300
2021/12/31	2022/01/04	英鎊	1.029000	15.3500
2021/09/30	2021/10/01	英鎊	0.020000	16.7400
2021/06/30	2021/07/01	英鎊	0.023000	16.6600
2021/03/31	2021/04/01	英鎊	0.036000	16.4500
2020/09/30	2020/10/01	英鎊	0.046000	18.0800
2020/06/30	2020/07/01	英鎊	0.057000	18.1600
2019/12/31	2020/01/02	英鎊	0.034000	16.6300
2019/09/30	2019/10/01	英鎊	0.035000	17.8700
2019/03/29	2019/04/01	英鎊	0.054000	16.1900
2017/12/29	2018/01/02	英鎊	0.092000	16.1100
2017/09/29	2017/10/02	英鎊	0.058000	16.4000
2017/06/30	2017/07/03	英鎊	0.050000	16.5300
2017/03/31	2017/04/03	英鎊	0.055000	16.8000
2016/12/30	2017/01/03	英鎊	0.057000	16.6700
2016/09/30	2016/10/03	英鎊	0.062000	17.2200
2016/06/30	2016/07/01	英鎊	0.057000	16.4900
2016/03/31	2016/04/01	英鎊	0.049000	14.9100
2015/12/31	2016/01/04	英鎊	0.049000	13.7500
2015/09/30	2015/10/01	英鎊	0.040000	13.5700
2015/06/30	2015/07/01	英鎊	0.038000	13.2100
2015/03/31	2015/04/01	英鎊	0.042000	14.3000
2014/12/31	2015/01/02	英鎊	0.039000	14.0100
2014/09/30	2014/10/01	英鎊	0.033000	13.6100
2014/06/30	2014/07/01	英鎊	0.033000	13.3200
2014/03/31	2014/04/01	英鎊	0.033000	13.4900
2013/12/31	2014/01/02	英鎊	0.081000	13.3800
2013/09/30	2013/10/01	英鎊	0.032000	13.7300
2013/06/28	2013/07/01	英鎊	0.026000	14.3800
2013/03/28	2013/04/02	英鎊	0.035000	15.0700
2012/12/31	2013/01/02	英鎊	0.165000	14.2200
2012/09/28	2012/10/01	英鎊	0.046000	14.4600
2012/06/29	2012/07/02	英鎊	0.056000	14.3700
2012/03/30	2012/04/02	英鎊	0.074000	14.0800
2011/12/30	2012/01/03	英鎊	0.421000	14.1000
2011/09/30	2011/10/03	英鎊	0.092000	14.4100
2011/06/30	2011/07/01	英鎊	0.083000	14.5000
2011/03/31	2011/04/01	英鎊	0.086000	14.1400
2010/12/31	2011/01/04	英鎊	0.281000	14.3800
2010/09/30	2010/10/01	英鎊	0.090000	14.6500
2010/06/30	2010/07/01	英鎊	0.087000	14.2500
2010/03/31	2010/04/01	英鎊	0.089000	14.3000
2009/12/31	2010/01/04	英鎊	0.157000	13.6000
2009/09/30	2009/10/01	英鎊	0.102000	13.7800
2009/06/30	2009/07/01	英鎊	0.107000	12.3500
2009/03/31	2009/04/01	英鎊	0.131000	12.8200
2008/12/31	2009/01/02	英鎊	0.100000	13.1900
2008/10/02	2008/10/03	英鎊	0.099000	10.7100
2008/07/02	2008/07/03	英鎊	0.083000	10.5900
2008/04/03	2008/04/04	英鎊	0.080000	10.8400
2008/01/07	2008/01/08	英鎊	0.072000	10.6720


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