富達基金-中國聚焦基金(A股美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 美元 | 1.238000 | 66.0100 | | 2022/07/31 | 2022/08/01 | 美元 | 1.688000 | 60.2000 | | 2021/07/31 | 2021/08/01 | 美元 | 1.175000 | - | | 2020/07/31 | 2020/08/01 | 美元 | 0.913100 | - | | 2019/07/31 | 2019/08/01 | 美元 | 0.813600 | 67.7300 | | 2018/07/31 | 2018/08/01 | 美元 | 0.555700 | 71.4200 | | 2017/07/31 | 2017/08/01 | 美元 | 0.467300 | 66.6400 | | 2016/07/31 | 2016/08/01 | 美元 | 0.459500 | 50.9000 | | 2015/07/31 | 2015/08/01 | 美元 | 0.456600 | - | | 2014/07/31 | 2014/08/01 | 美元 | 0.103900 | 48.0900 | | 2013/07/31 | 2013/08/01 | 美元 | 0.049000 | 41.4900 | | 2012/07/31 | 2012/08/01 | 美元 | 0.002500 | 37.7500 | | 2009/07/31 | 2009/08/03 | 美元 | 0.147800 | 40.7400 |
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