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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
2021/11/30 | 2021/12/01 | 美元 | 2.217300 | 155.4400 | 2020/11/30 | 2020/12/01 | 美元 | 0.000000 | 133.2500 | 2019/11/29 | 2019/12/02 | 美元 | 0.659800 | 85.6900 | 2018/11/30 | 2018/12/03 | 美元 | 1.911800 | 72.3500 | 2017/11/30 | 2017/12/01 | 美元 | 1.155400 | 65.3100 | 2016/11/30 | 2016/12/01 | 美元 | 1.694500 | 46.9900 | 2015/11/30 | 2015/12/01 | 美元 | 1.202700 | 50.0300 | 2014/11/28 | 2014/12/01 | 美元 | 1.614200 | 46.3100 | 2013/11/29 | 2013/12/02 | 美元 | 1.806300 | 42.9400 | 2012/11/30 | 2012/12/03 | 美元 | 0.000000 | 32.8100 | 2011/11/30 | 2011/12/01 | 美元 | 0.648400 | 29.8300 | 2010/11/30 | 2010/12/01 | 美元 | 0.000000 | 29.7400 | 2009/11/30 | 2009/12/01 | 美元 | 0.000000 | 24.7300 |
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