安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) |
計價幣別：歐元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 歐元 | 3.347000 | 215.2600 | | 2023/03/03 | 2023/03/06 | 歐元 | 3.730000 | 202.3200 | | 2022/03/04 | 2022/03/07 | 歐元 | 0.000000 | 191.2600 | | 2020/02/28 | 2020/03/02 | 歐元 | 0.086000 | 168.4100 | | 2019/03/01 | 2019/03/04 | 歐元 | 0.491000 | 161.3300 | | 2018/03/02 | 2018/03/05 | 歐元 | 0.876410 | 145.6400 | | 2017/03/03 | 2017/03/06 | 歐元 | 0.000000 | 162.6600 | | 2015/02/27 | 2015/03/02 | 歐元 | 0.000000 | 168.9200 | | 2014/02/28 | 2014/03/03 | 歐元 | 0.000000 | 120.2900 | | 2013/03/01 | 2013/03/04 | 歐元 | 0.000000 | 81.1200 | | 2012/03/02 | 2012/03/05 | 歐元 | 0.000000 | 64.2100 | | 2010/02/26 | 2010/03/01 | 歐元 | 0.000000 | 49.5700 | | 2010/02/18 | 2010/02/19 | 歐元 | 0.020000 | 49.6900 | | 2009/02/27 | 2009/03/02 | 歐元 | 0.010000 | 44.8600 | | 2008/02/29 | 2008/03/03 | 歐元 | 0.010000 | 44.3100 | | 2007/03/02 | 2007/03/05 | 歐元 | 0.050000 | 46.1600 | | 2006/03/06 | - | 0.050000 | 56.1800 | | 2005/03/07 | - | 0.050000 | 40.2200 | | 2004/03/01 | - | 0.050000 | 47.7900 | | 2001/03/05 | - | 0.050000 | - | | 2000/03/06 | - | 0.050000 | - | | 1999/02/15 | - | 0.050000 | - |
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