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基金配息
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)
計價幣別:歐元
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2020/02/282020/03/02歐元
0.086000
168.4100
2019/03/012019/03/04歐元
0.491000
161.3300
2018/03/022018/03/05歐元
0.876410
145.6400
2017/03/032017/03/06歐元
0.000000
162.6600
2015/02/272015/03/02歐元
0.000000
168.9200
2014/02/282014/03/03歐元
0.000000
120.2900
2013/03/012013/03/04歐元
0.000000
81.1200
2012/03/022012/03/05歐元
0.000000
64.2100
2010/02/262010/03/01歐元
0.000000
49.5700
2010/02/182010/02/19歐元
0.020000
49.6900
2009/02/272009/03/02歐元
0.010000
44.8600
2008/02/292008/03/03歐元
0.010000
44.3100
2007/03/022007/03/05歐元
0.050000
46.1600
2006/03/06-
0.050000
56.1800
2005/03/07-
0.050000
40.2200
2004/03/01-
0.050000
47.7900
2001/03/05-
0.050000
-
2000/03/06-
0.050000
-
1999/02/15-
0.050000
-
 
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