安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2020/12/14 | 2020/12/15 | 美元 | 0.033000 | 88.9200 | | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 美元 | 0.207000 | 65.6200 | | 2017/12/14 | 2017/12/15 | 美元 | 0.000000 | 75.3000 | | 2016/12/14 | 2016/12/15 | 美元 | 0.147830 | 56.8400 | | 2015/12/14 | 2015/12/15 | 美元 | 0.509370 | 53.5500 | | 2014/12/12 | 2014/12/15 | 美元 | 0.000000 | 57.0900 | | 2013/12/13 | 2013/12/16 | 美元 | 0.000000 | 51.9100 | | 2012/12/14 | 2012/12/17 | 美元 | 0.000000 | 48.1300 | | 2010/12/14 | 2010/12/15 | 美元 | 0.210180 | 50.1200 | | 2009/12/14 | 2009/12/15 | 美元 | 0.172490 | 33.7500 | | 2008/09/19 | 2008/09/22 | 美元 | 0.010000 | 28.3500 | | 2008/04/17 | 2008/04/18 | 美元 | 0.010000 | 38.6000 | | 2005/11/11 | - | 0.396300 | 21.7700 | | 2004/11/26 | - | 0.144500 | 17.2700 | | 2002/12/02 | - | 0.017700 | 9.9500 | | 2000/11/07 | - | 0.021800 | 14.7800 |
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