安聯東方入息基金-P配息類股(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 美元 | 3.359000 | 204.8200 | | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 美元 | 3.724660 | 194.3500 | | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 美元 | 0.620390 | 235.3300 | | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 美元 | 0.449580 | 209.7800 | | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 美元 | 1.073330 | 145.5600 | | 2018/12/14 | 2018/12/17 | 美元 | 1.015870 | 110.5700 | | 2017/12/14 | 2017/12/15 | 美元 | 0.764120 | 130.0100 | | 2016/12/14 | 2016/12/15 | 美元 | 0.563020 | 100.4200 | | 2015/12/14 | 2015/12/15 | 美元 | 0.778190 | 93.1900 | | 2014/12/12 | 2014/12/15 | 美元 | 0.486810 | 95.3200 | | 2013/12/13 | 2013/12/16 | 美元 | 1.010640 | 100.2200 | | 2012/12/14 | 2012/12/17 | 美元 | 1.412870 | 82.9800 | | 2011/12/14 | 2011/12/15 | 美元 | 1.367340 | 74.8500 | | 2010/12/14 | 2010/12/15 | 美元 | 1.370180 | 84.2200 | | 2009/12/14 | 2009/12/15 | 美元 | 1.529860 | 79.0400 | | 2008/09/19 | 2008/09/22 | 美元 | 1.600000 | 70.8300 | | 2008/04/17 | 2008/04/18 | 美元 | 1.220000 | 90.2800 | | 2007/04/18 | 2007/04/19 | 美元 | 0.330000 | 84.5100 | | 2006/08/17 | - | 0.700000 | 72.9200 | | 2005/11/21 | - | 1.155400 | 61.3300 | | 2005/05/27 | - | 1.355500 | 51.6600 | | 2004/08/30 | - | 0.321100 | 47.5100 | | 2003/05/22 | - | 0.911800 | 32.3400 | | 2002/05/22 | - | 0.707900 | 33.6200 | | 2001/05/30 | - | 0.813900 | 34.9300 | | 2000/06/05 | - | 0.189500 | 44.4100 | | 1999/05/20 | - | 0.490000 | 30.0800 | | 1998/09/29 | - | 0.420000 | 20.0100 | | 1998/04/21 | - | 0.600000 | 25.9200 |
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