安聯東方入息基金-A配息類股(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 美元 | 3.169000 | 191.7000 | | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 美元 | 1.836910 | 183.4600 | | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 美元 | 0.071000 | 199.1000 | | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 美元 | 0.370000 | 139.0700 | | 2017/12/14 | 2017/12/15 | 美元 | 0.297720 | 124.6100 | | 2016/12/14 | 2016/12/15 | 美元 | 0.377080 | 96.7400 | | 2015/12/14 | 2015/12/15 | 美元 | 1.482000 | 90.3800 | | 2014/12/12 | 2014/12/15 | 美元 | 0.004880 | 93.9800 | | 2013/12/13 | 2013/12/16 | 美元 | 0.245780 | 99.1600 | | 2012/12/14 | 2012/12/17 | 美元 | 0.733970 | 82.1800 | | 2011/12/14 | 2011/12/15 | 美元 | 0.620900 | 74.1600 | | 2010/12/14 | 2010/12/15 | 美元 | 0.518330 | 83.3400 | | 2009/12/14 | 2009/12/15 | 美元 | 1.021930 | 78.1000 | | 2008/09/19 | 2008/09/22 | 美元 | 1.590000 | 70.2000 | | 2008/04/17 | 2008/04/18 | 美元 | 0.600000 | 89.7500 | | 2007/04/18 | 2007/04/19 | 美元 | 0.070000 | 84.0300 | | 2006/08/17 | - | 0.350000 | 72.6400 | | 2005/11/21 | - | 1.070500 | 61.1300 | | 2005/05/27 | - | 1.203200 | 51.6000 |
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