安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 美元 | 0.084000 | 4.6291 | | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 美元 | 0.000000 | 5.0200 | | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 美元 | 0.019000 | 5.4100 | | 2017/12/14 | 2017/12/15 | 美元 | 0.038860 | 5.6500 | | 2016/12/14 | 2016/12/15 | 美元 | 0.000000 | 5.2200 | | 2015/12/14 | 2015/12/15 | 美元 | 0.043680 | 4.4100 | | 2014/12/12 | 2014/12/15 | 美元 | 0.002720 | 6.0600 | | 2013/12/13 | 2013/12/16 | 美元 | 0.007740 | 5.0600 | | 2012/12/14 | 2012/12/17 | 美元 | 0.001160 | 6.8000 | | 2011/12/14 | 2011/12/15 | 美元 | 0.014910 | 6.1400 | | 2010/12/14 | 2010/12/15 | 美元 | 0.016070 | 6.3400 | | 2009/12/14 | 2009/12/15 | 美元 | 0.025040 | 4.4700 | | 2008/09/19 | 2008/09/22 | 美元 | 0.010000 | 3.4100 | | 2008/04/17 | 2008/04/18 | 美元 | 0.010000 | 4.9100 | | 2005/11/11 | - | 0.073700 | 2.0900 | | 2004/11/26 | - | 0.032500 | 2.0300 | | 2002/12/02 | - | 0.012600 | 0.8900 | | 2001/11/16 | - | 0.016100 | 0.6600 | | 1998/11/26 | - | 0.051300 | 0.7600 |
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