安聯日本股票基金-A配息類股(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 美元 | 0.385000 | 24.6906 | | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 美元 | 0.011000 | 24.0800 | | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 美元 | 0.070000 | 22.1000 | | 2017/12/14 | 2017/12/15 | 美元 | 0.121290 | 24.1100 | | 2016/12/14 | 2016/12/15 | 美元 | 0.096310 | 18.8900 | | 2014/12/12 | 2014/12/15 | 美元 | 0.000000 | 15.8600 | | 2013/12/13 | 2013/12/16 | 美元 | 0.011520 | 16.5200 | | 2012/12/14 | 2012/12/17 | 美元 | 0.044700 | 12.9500 | | 2011/12/14 | 2011/12/15 | 美元 | 0.022830 | 12.1300 | | 2010/12/14 | 2010/12/15 | 美元 | 0.021690 | 13.6900 | | 2009/12/14 | 2009/12/15 | 美元 | 0.031650 | 12.4600 | | 2008/09/19 | 2008/09/22 | 美元 | 0.010000 | 13.5300 | | 2008/04/17 | 2008/04/18 | 美元 | 0.010000 | 16.4500 | | 2007/04/18 | 2007/04/19 | 美元 | 0.050000 | 18.8600 | | 2005/11/11 | - | 0.125200 | 16.4900 |
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