安聯中國股票基金-A配息類股(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2020/12/14 | 2020/12/15 | 美元 | 0.032000 | 84.7800 | | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 美元 | 0.191000 | 61.6200 | | 2017/12/14 | 2017/12/15 | 美元 | 0.254320 | 62.9200 | | 2016/12/14 | 2016/12/15 | 美元 | 0.827950 | 47.9900 | | 2015/12/14 | 2015/12/15 | 美元 | 0.923410 | 48.3100 | | 2014/12/12 | 2014/12/15 | 美元 | 0.143570 | 49.0600 | | 2013/12/13 | 2013/12/16 | 美元 | 0.205400 | 48.4800 | | 2012/12/14 | 2012/12/17 | 美元 | 0.171670 | 44.9700 | | 2011/12/14 | 2011/12/15 | 美元 | 0.045370 | 38.3800 | | 2010/12/14 | 2010/12/15 | 美元 | 0.014730 | 51.9400 | | 2009/12/14 | 2009/12/15 | 美元 | 0.129920 | 45.5800 |
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