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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | 美元 | 1.442630 | 20.8600 | | 2020/11/30 | 2020/12/01 | 美元 | 1.855070 | 23.4900 | | 2019/11/29 | 2019/12/02 | 美元 | 0.000000 | 17.3700 | | 2018/11/30 | 2018/12/03 | 美元 | 0.000000 | 11.7000 | | 2017/11/30 | 2017/12/01 | 美元 | 0.040110 | 14.8100 | | 2016/11/30 | 2016/12/01 | 美元 | 0.963480 | 15.8000 | | 2015/11/30 | 2015/12/01 | 美元 | 0.000000 | 11.2400 | | 2014/11/28 | 2014/12/01 | 美元 | 0.109060 | 14.8500 | | 2013/11/29 | 2013/12/02 | 美元 | 0.000000 | 15.6000 | | 2012/11/30 | 2012/12/03 | 美元 | 0.364380 | 30.5700 | | 2011/11/30 | 2011/12/01 | 美元 | 1.898730 | 41.2600 |
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