安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) |
計價幣別：歐元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 歐元 | 0.039000 | 7.6799 | | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 歐元 | 0.036000 | 7.7178 | | 2024/02/14 | 2024/02/15 | 歐元 | 0.036000 | 7.6967 | | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 歐元 | 0.036000 | 7.5664 | | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 歐元 | 0.036000 | 7.5860 | | 2023/11/14 | 2023/11/15 | 歐元 | 0.036000 | 7.3117 | | 2023/10/13 | 2023/10/16 | 歐元 | 0.036000 | 7.1660 | | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 歐元 | 0.036000 | 7.4050 | | 2023/08/14 | 2023/08/16 | 歐元 | 0.036000 | 7.4130 | | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 歐元 | 0.036000 | 7.5708 | | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 歐元 | 0.036000 | 7.4526 | | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 歐元 | 0.033000 | 7.1970 | | 2023/04/14 | 2023/04/17 | 歐元 | 0.033000 | 7.2793 | | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 歐元 | 0.035000 | 7.0100 | | 2023/02/14 | 2023/02/15 | 歐元 | 0.035000 | 7.3600 | | 2023/01/13 | 2023/01/17 | 歐元 | 0.035000 | 7.3400 | | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 歐元 | 0.035000 | 7.2700 | | 2022/11/14 | 2022/11/15 | 歐元 | 0.043330 | 7.3700 | | 2022/10/14 | 2022/10/17 | 歐元 | 0.043330 | 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