安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) |
計價幣別:美元 |
|
|
配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
2024/04/12 | 2024/04/15 | 美元 | 0.028880 | 10.4653 | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 美元 | 0.028880 | 10.4534 | 2024/02/14 | 2024/02/15 | 美元 | 0.028880 | 10.4300 | 2024/01/12 | 2024/01/15 | 美元 | 0.028880 | 10.4157 | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 美元 | 0.028880 | 10.4467 | 2023/11/14 | 2023/11/15 | 美元 | 0.028880 | 10.3887 | 2023/10/13 | 2023/10/16 | 美元 | 0.028880 | 10.0073 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 美元 | 0.028880 | 10.4899 | 2023/08/14 | 2023/08/16 | 美元 | 0.028880 | 10.3559 | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 美元 | 0.028880 | 10.8944 | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 美元 | 0.028880 | 10.8662 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 美元 | 0.028880 | 10.6213 | 2023/04/14 | 2023/04/17 | 美元 | 0.028880 | 11.1416 | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 美元 | 0.028880 | 10.5200 | 2023/02/14 | 2023/02/15 | 美元 | 0.028880 | 11.3900 | 2023/01/13 | 2023/01/16 | 美元 | 0.028880 | 11.7500 | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 美元 | 0.028880 | 10.9600 | 2022/11/14 | 2022/11/15 | 美元 | 0.028880 | 10.5200 | 2022/10/14 | 2022/10/17 | 美元 | 0.028880 | 9.2500 | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 美元 | 0.028880 | 10.5600 | 2022/08/12 | 2022/08/16 | 美元 | 0.028880 | 11.2300 | 2022/07/14 | 2022/07/15 | 美元 | 0.028880 | 11.0000 | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 美元 | 0.028880 | 11.5900 | 2022/05/13 | 2022/05/16 | 美元 | 0.028880 | 11.3600 | 2022/04/14 | 2022/04/19 | 美元 | 0.028880 | 12.2100 | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 美元 | 0.028880 | 11.5600 | 2022/02/14 | 2022/02/15 | 美元 | 0.028880 | 14.2100 | 2022/01/14 | 2022/01/17 | 美元 | 0.028880 | 14.4500 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 美元 | 0.028880 | 14.4100 | 2021/11/12 | 2021/11/15 | 美元 | 0.028880 | 15.7300 | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 美元 | 0.028880 | 15.5200 | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 美元 | 0.028880 | 15.3700 | 2021/08/13 | 2021/08/16 | 美元 | 0.028880 | 15.6400 | 2021/07/14 | 2021/07/15 | 美元 | 0.028880 | 17.1100 | 2021/06/14 | 2021/06/15 | 美元 | 0.028880 | 17.3900 | 2021/05/14 | 2021/05/17 | 美元 | 0.028880 | 16.3400 | 2021/04/14 | 2021/04/15 | 美元 | 0.028880 | 17.0500 | 2021/03/12 | 2021/03/15 | 美元 | 0.028880 | 17.3600 | 2021/02/12 | 2021/02/15 | 美元 | 0.028880 | 19.3900 | 2021/01/14 | 2021/01/15 | 美元 | 0.028880 | 17.6700 | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 美元 | 0.028880 | 16.0500 | 2020/11/13 | 2020/11/16 | 美元 | 0.028880 | 15.7000 | 2020/10/14 | 2020/10/15 | 美元 | 0.028880 | 15.1500 | 2020/09/14 | 2020/09/15 | 美元 | 0.028880 | 14.7200 | 2020/08/14 | 2020/08/17 | 美元 | 0.028880 | 14.1700 | 2020/07/14 | 2020/07/15 | 美元 | 0.028880 | 13.4700 | 2020/06/12 | 2020/06/15 | 美元 | 0.028880 | 11.6200 | 2020/05/14 | 2020/05/15 | 美元 | 0.028880 | 10.7400 | 2020/04/14 | 2020/04/15 | 美元 | 0.028880 | 10.1400 | 2020/03/13 | 2020/03/16 | 美元 | 0.028880 | 9.4700 | 2020/02/14 | 2020/02/17 | 美元 | 0.028880 | 11.3400 | 2020/01/14 | 2020/01/15 | 美元 | 0.028880 | 11.6300 | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 美元 | 0.028880 | 11.0900 | 2019/11/14 | 2019/11/15 | 美元 | 0.028880 | 10.6500 | 2019/10/14 | 2019/10/15 | 美元 | 0.028880 | 10.4300 | 2019/09/13 | 2019/09/16 | 美元 | 0.028880 | 10.4800 | 2019/08/14 | 2019/08/16 | 美元 | 0.028880 | 10.0500 | 2019/07/12 | 2019/07/15 | 美元 | 0.028880 | 10.6900 | 2019/06/14 | 2019/06/17 | 美元 | 0.028880 | 10.1800 | 2019/05/14 | 2019/05/15 | 美元 | 0.028880 | 10.4200 | 2019/04/12 | 2019/04/15 | 美元 | 0.028880 | 11.0800 | 2019/03/14 | 2019/03/15 | 美元 | 0.028880 | 10.7300 | 2019/02/14 | 2019/02/15 | 美元 | 0.028880 | 10.2900 | 2019/01/14 | 2019/01/15 | 美元 | 0.028880 | 9.9700 | 2018/12/14 | 2018/12/17 | 美元 | 0.028880 | 9.8000 | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 美元 | 0.028880 | 9.7600 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 美元 | 0.028880 | 9.8000 | 2018/09/14 | 2018/09/17 | 美元 | 0.028880 | 10.3100 | 2018/08/14 | 2018/08/16 | 美元 | 0.028880 | 10.4100 | 2018/07/13 | 2018/07/16 | 美元 | 0.028880 | 11.4900 | 2018/06/14 | 2018/06/15 | 美元 | 0.028880 | 12.1800 | 2018/05/14 | 2018/05/15 | 美元 | 0.028880 | 12.2200 | 2018/04/13 | 2018/04/16 | 美元 | 0.028880 | 12.0900 | 2018/03/14 | 2018/03/15 | 美元 | 0.028880 | 12.4700 | 2018/02/14 | 2018/02/15 | 美元 | 0.028880 | 12.3200 | 2018/01/12 | 2018/01/15 | 美元 | 0.028880 | 12.6900 | 2017/12/14 | 2017/12/15 | 美元 | 0.028880 | 12.0000 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 美元 | 0.028880 | 12.0100 | 2017/10/13 | 2017/10/16 | 美元 | 0.028880 | 11.9500 | 2017/09/14 | 2017/09/15 | 美元 | 0.028880 | 11.9000 | 2017/08/14 | 2017/08/16 | 美元 | 0.028880 | 11.4700 | 2017/07/14 | 2017/07/17 | 美元 | 0.028880 | 11.1200 | 2017/06/14 | 2017/06/15 | 美元 | 0.028880 | 10.7200 | 2017/05/12 | 2017/05/15 | 美元 | 0.028880 | 10.4500 | 2017/04/13 | 2017/04/18 | 美元 | 0.028880 | 9.8800 | 2017/03/14 | 2017/03/15 | 美元 | 0.028880 | 9.6800 | 2017/02/14 | 2017/02/15 | 美元 | 0.028880 | 9.6500 | 2017/01/13 | 2017/01/16 | 美元 | 0.028880 | 9.3200 | 2016/12/14 | 2016/12/15 | 美元 | 0.028880 | 9.0900 | 2016/11/14 | 2016/11/15 | 美元 | 0.028880 | 9.1000 | 2016/10/14 | 2016/10/17 | 美元 | 0.028880 | 9.8400 | 2016/09/14 | 2016/09/15 | 美元 | 0.028880 | 9.9400 | 2016/08/12 | 2016/08/16 | 美元 | 0.028880 | 10.0300 | 2016/07/14 | 2016/07/15 | 美元 | 0.028880 | 9.6700 | 2016/06/14 | 2016/06/15 | 美元 | 0.028880 | 9.1000 | 2016/05/13 | 2016/05/17 | 美元 | 0.028880 | 9.0500 | 2016/04/14 | 2016/04/15 | 美元 | 0.028880 | 9.3800 | 2016/03/14 | 2016/03/15 | 美元 | 0.028880 | 9.0800 | 2016/02/12 | 2016/02/15 | 美元 | 0.028880 | 8.4700 | 2016/01/14 | 2016/01/15 | 美元 | 0.028880 | 8.4900 | 2015/12/14 | 2015/12/15 | 美元 | 0.028880 | 9.3900 | 2015/11/13 | 2015/11/16 | 美元 | 0.028880 | 9.8000 | 2015/10/14 | 2015/10/15 | 美元 | 0.028880 | 9.9600 | 2015/09/14 | 2015/09/15 | 美元 | 0.028880 | 9.3600 | 2015/08/14 | 2015/08/17 | 美元 | 0.028880 | 10.1000 | 2015/07/14 | 2015/07/15 | 美元 | 0.028880 | 11.0600 | 2015/06/12 | 2015/06/15 | 美元 | 0.028880 | 11.3000 | 2015/05/13 | 2015/05/15 | 美元 | 0.028880 | 11.6900 | 2015/04/14 | 2015/04/15 | 美元 | 0.028880 | 11.8500 | 2015/03/13 | 2015/03/16 | 美元 | 0.028880 | 10.8700 | 2015/02/13 | 2015/02/16 | 美元 | 0.028880 | 11.2700 | 2015/01/14 | 2015/01/15 | 美元 | 0.028880 | 11.1300 | 2014/12/12 | 2014/12/15 | 美元 | 0.028880 | 10.7000 | 2014/11/14 | 2014/11/17 | 美元 | 0.028880 | 11.0700 | 2014/10/14 | 2014/10/15 | 美元 | 0.028880 | 10.7000 | 2014/09/12 | 2014/09/15 | 美元 | 0.025000 | 11.2800 | 2014/08/14 | 2014/08/18 | 美元 | 0.025000 | 11.6700 | 2014/07/14 | 2014/07/15 | 美元 | 0.025000 | 11.4100 | 2014/06/13 | 2014/06/16 | 美元 | 0.025000 | 11.0700 | 2014/05/14 | 2014/05/15 | 美元 | 0.025000 | 10.7800 |
|
|