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基金配息
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)
計價幣別:美元
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/122024/04/15美元
0.028880
10.4653
2024/03/142024/03/15美元
0.028880
10.4534
2024/02/142024/02/15美元
0.028880
10.4300
2024/01/122024/01/15美元
0.028880
10.4157
2023/12/142023/12/15美元
0.028880
10.4467
2023/11/142023/11/15美元
0.028880
10.3887
2023/10/132023/10/16美元
0.028880
10.0073
2023/09/142023/09/15美元
0.028880
10.4899
2023/08/142023/08/16美元
0.028880
10.3559
2023/07/142023/07/17美元
0.028880
10.8944
2023/06/142023/06/15美元
0.028880
10.8662
2023/05/122023/05/15美元
0.028880
10.6213
2023/04/142023/04/17美元
0.028880
11.1416
2023/03/142023/03/15美元
0.028880
10.5200
2023/02/142023/02/15美元
0.028880
11.3900
2023/01/132023/01/16美元
0.028880
11.7500
2022/12/142022/12/15美元
0.028880
10.9600
2022/11/142022/11/15美元
0.028880
10.5200
2022/10/142022/10/17美元
0.028880
9.2500
2022/09/142022/09/15美元
0.028880
10.5600
2022/08/122022/08/16美元
0.028880
11.2300
2022/07/142022/07/15美元
0.028880
11.0000
2022/06/142022/06/15美元
0.028880
11.5900
2022/05/132022/05/16美元
0.028880
11.3600
2022/04/142022/04/19美元
0.028880
12.2100
2022/03/142022/03/15美元
0.028880
11.5600
2022/02/142022/02/15美元
0.028880
14.2100
2022/01/142022/01/17美元
0.028880
14.4500
2021/12/142021/12/15美元
0.028880
14.4100
2021/11/122021/11/15美元
0.028880
15.7300
2021/10/142021/10/15美元
0.028880
15.5200
2021/09/142021/09/15美元
0.028880
15.3700
2021/08/132021/08/16美元
0.028880
15.6400
2021/07/142021/07/15美元
0.028880
17.1100
2021/06/142021/06/15美元
0.028880
17.3900
2021/05/142021/05/17美元
0.028880
16.3400
2021/04/142021/04/15美元
0.028880
17.0500
2021/03/122021/03/15美元
0.028880
17.3600
2021/02/122021/02/15美元
0.028880
19.3900
2021/01/142021/01/15美元
0.028880
17.6700
2020/12/142020/12/15美元
0.028880
16.0500
2020/11/132020/11/16美元
0.028880
15.7000
2020/10/142020/10/15美元
0.028880
15.1500
2020/09/142020/09/15美元
0.028880
14.7200
2020/08/142020/08/17美元
0.028880
14.1700
2020/07/142020/07/15美元
0.028880
13.4700
2020/06/122020/06/15美元
0.028880
11.6200
2020/05/142020/05/15美元
0.028880
10.7400
2020/04/142020/04/15美元
0.028880
10.1400
2020/03/132020/03/16美元
0.028880
9.4700
2020/02/142020/02/17美元
0.028880
11.3400
2020/01/142020/01/15美元
0.028880
11.6300
2019/12/132019/12/16美元
0.028880
11.0900
2019/11/142019/11/15美元
0.028880
10.6500
2019/10/142019/10/15美元
0.028880
10.4300
2019/09/132019/09/16美元
0.028880
10.4800
2019/08/142019/08/16美元
0.028880
10.0500
2019/07/122019/07/15美元
0.028880
10.6900
2019/06/142019/06/17美元
0.028880
10.1800
2019/05/142019/05/15美元
0.028880
10.4200
2019/04/122019/04/15美元
0.028880
11.0800
2019/03/142019/03/15美元
0.028880
10.7300
2019/02/142019/02/15美元
0.028880
10.2900
2019/01/142019/01/15美元
0.028880
9.9700
2018/12/142018/12/17美元
0.028880
9.8000
2018/11/142018/11/15美元
0.028880
9.7600
2018/10/122018/10/15美元
0.028880
9.8000
2018/09/142018/09/17美元
0.028880
10.3100
2018/08/142018/08/16美元
0.028880
10.4100
2018/07/132018/07/16美元
0.028880
11.4900
2018/06/142018/06/15美元
0.028880
12.1800
2018/05/142018/05/15美元
0.028880
12.2200
2018/04/132018/04/16美元
0.028880
12.0900
2018/03/142018/03/15美元
0.028880
12.4700
2018/02/142018/02/15美元
0.028880
12.3200
2018/01/122018/01/15美元
0.028880
12.6900
2017/12/142017/12/15美元
0.028880
12.0000
2017/11/142017/11/15美元
0.028880
12.0100
2017/10/132017/10/16美元
0.028880
11.9500
2017/09/142017/09/15美元
0.028880
11.9000
2017/08/142017/08/16美元
0.028880
11.4700
2017/07/142017/07/17美元
0.028880
11.1200
2017/06/142017/06/15美元
0.028880
10.7200
2017/05/122017/05/15美元
0.028880
10.4500
2017/04/132017/04/18美元
0.028880
9.8800
2017/03/142017/03/15美元
0.028880
9.6800
2017/02/142017/02/15美元
0.028880
9.6500
2017/01/132017/01/16美元
0.028880
9.3200
2016/12/142016/12/15美元
0.028880
9.0900
2016/11/142016/11/15美元
0.028880
9.1000
2016/10/142016/10/17美元
0.028880
9.8400
2016/09/142016/09/15美元
0.028880
9.9400
2016/08/122016/08/16美元
0.028880
10.0300
2016/07/142016/07/15美元
0.028880
9.6700
2016/06/142016/06/15美元
0.028880
9.1000
2016/05/132016/05/17美元
0.028880
9.0500
2016/04/142016/04/15美元
0.028880
9.3800
2016/03/142016/03/15美元
0.028880
9.0800
2016/02/122016/02/15美元
0.028880
8.4700
2016/01/142016/01/15美元
0.028880
8.4900
2015/12/142015/12/15美元
0.028880
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2015/11/132015/11/16美元
0.028880
9.8000
2015/10/142015/10/15美元
0.028880
9.9600
2015/09/142015/09/15美元
0.028880
9.3600
2015/08/142015/08/17美元
0.028880
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2015/07/142015/07/15美元
0.028880
11.0600
2015/06/122015/06/15美元
0.028880
11.3000
2015/05/132015/05/15美元
0.028880
11.6900
2015/04/142015/04/15美元
0.028880
11.8500
2015/03/132015/03/16美元
0.028880
10.8700
2015/02/132015/02/16美元
0.028880
11.2700
2015/01/142015/01/15美元
0.028880
11.1300
2014/12/122014/12/15美元
0.028880
10.7000
2014/11/142014/11/17美元
0.028880
11.0700
2014/10/142014/10/15美元
0.028880
10.7000
2014/09/122014/09/15美元
0.025000
11.2800
2014/08/142014/08/18美元
0.025000
11.6700
2014/07/142014/07/15美元
0.025000
11.4100
2014/06/132014/06/16美元
0.025000
11.0700
2014/05/142014/05/15美元
0.025000
10.7800
 
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