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基金配息
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別
計價幣別:南非幣
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2022/06/292022/06/30南非幣
1.272500
214.9600
2022/05/272022/05/31南非幣
1.272500
231.3200
2022/04/282022/04/29南非幣
1.272500
236.9900
2022/03/302022/03/31南非幣
1.272500
267.0500
2022/02/252022/02/28南非幣
1.705700
264.0100
2022/01/282022/01/31南非幣
1.705700
278.3000
2021/12/302021/12/31南非幣
1.485600
307.4300
2021/11/292021/11/30南非幣
1.485600
297.4800
2021/10/282021/10/29南非幣
1.485600
296.5100
2021/09/292021/09/30南非幣
1.347100
277.6000
2021/08/302021/08/31南非幣
1.347100
297.9600
2021/07/292021/07/30南非幣
1.347100
290.2200
2021/06/292021/06/30南非幣
1.405400
278.5000
2021/05/272021/05/28南非幣
1.161000
264.6700
2021/04/292021/04/30南非幣
1.161000
265.7200
2021/03/302021/03/31南非幣
1.348700
246.5100
2021/02/252021/02/26南非幣
1.160500
240.5500
2021/01/282021/01/29南非幣
1.160500
239.1500
2020/12/302020/12/31南非幣
1.160500
245.8400
2020/11/272020/11/30南非幣
1.056700
237.5900
2020/10/292020/10/30南非幣
0.808600
218.4300
2020/09/292020/09/30南非幣
0.808600
223.4700
2020/08/282020/08/31南非幣
0.808600
231.9000
2020/07/302020/07/31南非幣
0.808600
219.0400
2020/06/292020/06/30南非幣
0.808600
206.7900
2020/05/282020/05/29南非幣
0.808600
203.3500
2020/04/292020/04/30南非幣
0.960900
188.3200
2020/03/302020/03/31南非幣
0.960900
166.6900
2020/02/272020/02/28南非幣
0.960900
181.3400
2020/01/302020/01/31南非幣
0.960900
191.0300
2019/12/302019/12/31南非幣
0.960900
190.8000
2019/11/272019/11/29南非幣
0.960900
186.5500
2019/10/302019/10/31南非幣
0.863100
180.0200
2019/09/272019/09/30南非幣
0.863100
174.5000
2019/08/292019/08/30南非幣
0.863100
174.9500
2019/07/302019/07/31南非幣
0.863100
177.0700
2019/06/272019/06/28南非幣
0.863100
174.5000
2019/05/292019/05/31南非幣
0.657000
163.0500
2019/04/292019/04/30南非幣
0.657000
172.3900
2019/03/282019/03/29南非幣
0.657000
167.8100
2019/01/302019/01/31南非幣
0.657000
157.5100
2018/12/282018/12/31南非幣
0.836100
145.3800
2018/11/292018/11/30南非幣
0.836100
158.7000
2018/10/302018/10/31南非幣
0.836100
156.0700
2018/09/272018/09/28南非幣
0.769300
167.8300
2018/08/302018/08/31南非幣
0.769300
167.6400
2018/07/302018/07/31南非幣
0.769300
161.7400
2018/06/282018/06/29南非幣
0.767300
158.4500
2018/05/302018/05/31南非幣
0.767300
156.0600
2018/04/272018/04/30南非幣
0.767300
151.3500
2018/03/282018/03/29南非幣
0.839600
150.0500
2018/02/272018/02/28南非幣
0.839600
153.9800
2018/01/302018/01/31南非幣
0.839600
158.5400
2017/12/282017/12/29南非幣
0.906300
148.4700
2017/11/292017/11/30南非幣
0.790600
149.4800
2017/10/302017/10/31南非幣
0.790600
143.6900
2017/09/282017/09/29南非幣
0.816100
139.3700
2017/08/302017/08/31南非幣
0.816100
138.1100
2017/07/282017/07/31南非幣
0.816100
135.6400
2017/06/292017/06/30南非幣
0.816100
133.3100
2017/05/302017/05/31南非幣
0.816100
134.5100
2017/04/272017/04/28南非幣
0.816100
130.6800
2017/03/302017/03/31南非幣
0.821200
126.2200
2017/02/272017/02/28南非幣
0.821200
124.9900
2017/01/302017/01/31南非幣
0.821200
120.4100
2016/12/292016/12/30南非幣
0.884400
115.7700
2016/11/292016/11/30南非幣
0.819600
115.3600
2016/10/282016/10/31南非幣
0.819600
114.6300
2016/09/292016/09/30南非幣
0.845900
117.6000
2016/08/302016/08/31南非幣
0.845900
117.3800
2016/07/282016/07/29南非幣
0.845900
117.6500
2016/06/292016/06/30南非幣
0.821500
112.1600
2016/05/272016/05/31南非幣
0.821500
114.8600
2016/04/282016/04/29南非幣
0.821500
112.5300
2016/03/302016/03/31南非幣
0.791000
113.9800
2016/02/262016/02/29南非幣
0.791000
108.0700
2016/01/282016/01/29南非幣
0.791000
108.9600
2015/12/302015/12/31南非幣
0.791000
117.1900
2015/11/272015/11/30南非幣
0.791000
118.7800
2015/10/292015/10/30南非幣
0.791000
117.5500
2015/09/292015/09/30南非幣
0.791000
109.6700
2015/08/282015/08/31南非幣
0.791000
112.0500
2015/07/302015/07/31南非幣
0.791000
119.4500
2015/06/292015/06/30南非幣
0.677400
116.2900
2015/05/282015/05/29南非幣
0.677400
116.1600
2015/04/292015/04/30南非幣
0.677400
113.4600
2015/03/302015/03/31南非幣
0.677400
115.2200
2015/02/262015/02/27南非幣
0.677400
115.4800
2015/01/292015/01/30南非幣
0.716200
108.1300
2014/11/262014/11/28南非幣
0.716200
109.6400
2014/10/302014/10/31南非幣
0.636200
107.2300
2014/09/292014/09/30南非幣
0.636200
103.7800
2014/08/282014/08/29南非幣
0.636200
104.9100
2014/07/302014/07/31南非幣
0.636200
101.0200
2014/05/282014/05/30南非幣
0.636200
100.4300
 
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