安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) |
計價幣別:歐元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
2024/04/12 | 2024/04/15 | 歐元 | 0.036320 | 10.4416 | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 歐元 | 0.036320 | 10.2003 | 2024/02/14 | 2024/02/15 | 歐元 | 0.036320 | 10.0631 | 2024/01/12 | 2024/01/15 | 歐元 | 0.036320 | 9.5945 | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 歐元 | 0.036320 | 9.6535 | 2023/11/14 | 2023/11/15 | 歐元 | 0.036320 | 9.5573 | 2023/10/13 | 2023/10/16 | 歐元 | 0.036320 | 9.6643 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 歐元 | 0.036320 | 10.0067 | 2023/08/14 | 2023/08/16 | 歐元 | 0.036320 | 9.5924 | 2023/07/14 | 2023/07/18 | 歐元 | 0.036320 | 9.8480 | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 歐元 | 0.036320 | 10.2934 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 歐元 | 0.036320 | 10.1388 | 2023/04/14 | 2023/04/17 | 歐元 | 0.036320 | 10.3236 | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 歐元 | 0.036320 | 10.2100 | 2023/02/14 | 2023/02/15 | 歐元 | 0.036320 | 10.7600 | 2023/01/13 | 2023/01/16 | 歐元 | 0.036320 | 10.8900 | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 歐元 | 0.036320 | 10.4700 | 2022/11/14 | 2022/11/15 | 歐元 | 0.036320 | 10.3800 | 2022/10/14 | 2022/10/17 | 歐元 | 0.036320 | 10.0600 | 2022/09/14 | 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