head_sec
基金搜尋
關鍵字查詢
進階查詢
基金淨值
國內基金淨值表
境外基金淨值表
投信公司
基金績效
國內基金績效表
境外基金績效表
投信公司績效
基金比較
績效比較
基金關聯通
基金排行
國內基金績效排行
境外基金報酬率
基金週轉率排行
投信公司績效排行
熱門點閱基金
基金新聞
全部
頭條新聞
理財要聞
期股匯市
中台港要聞
產經動態
其他新聞
期股匯市
國際股市
國際匯市
商品原物料
總經指標
各國債券
基金教室
基金入門
基金交易
基金辭典
專家專欄
經理人專欄
研究報告
熱門報告
基金試算
基金計算器
算時間表
算目標金額
算利率
理財規劃
退休基金
子女教育
自選基金
轟天雷破盤∼下殺4折!
財報利多 Smart選股家投資利器
享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料
|
基金總覽
|
基本資料
|
淨值走勢
|
績效表現
|
配息記錄
|
基金持股
|
風險評估
|
經理人
基金配息
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)
計價幣別:美元
基金配息記錄
配息基準日
除息日
計價幣別
配息金額
除息日淨值
2023/12/29
2024/01/02
美元
0.324853
103.7700
2023/11/30
2023/12/01
美元
0.283531
101.9600
2023/10/31
2023/11/01
美元
0.270036
97.5000
2023/09/29
2023/10/02
美元
0.249571
99.0200
2023/09/29
2023/10/01
美元
0.249571
-
2023/08/31
2023/09/05
美元
0.329977
101.2600
2023/07/31
2023/08/01
美元
0.312988
104.1900
2023/06/30
2023/07/03
美元
0.326242
102.9400
2023/05/31
2023/06/01
美元
0.292148
103.5100
2023/04/28
2023/05/02
美元
0.275083
104.8700
2023/03/31
2023/04/03
美元
0.315426
104.9900
2023/02/28
2023/03/01
美元
0.267251
102.8900
2023/01/31
2023/02/01
美元
0.305877
107.4000
2022/12/30
2023/01/03
美元
0.480591
102.9700
2022/11/30
2022/12/01
美元
0.000000
102.1400
2022/10/31
2022/11/01
美元
0.000000
-
2022/09/30
2022/10/03
美元
0.000000
-
2022/08/31
2022/09/01
美元
0.000000
-
2022/07/29
2022/08/01
美元
0.000000
-
2022/06/30
2022/07/01
美元
0.000000
-
2022/05/31
2022/06/01
美元
0.000000
-
2022/03/31
2022/04/01
美元
0.000000
-
2022/02/28
2022/03/01
美元
0.000000
-
2022/02/11
2022/02/14
美元
0.000000
-
2022/01/14
2022/01/18
美元
0.000000
-
2021/12/17
2021/12/20
美元
0.000000
-
2021/11/12
2021/11/15
美元
0.000000
-
2021/10/15
2021/10/18
美元
0.000000
-
2021/09/17
2021/09/20
美元
0.000000
-
2021/08/13
2021/08/16
美元
0.000000
-
2021/07/16
2021/07/19
美元
0.000000
-
2021/06/18
2021/06/21
美元
0.000000
-
2021/05/14
2021/05/17
美元
0.230750
99.6400
2021/04/16
2021/04/19
美元
0.226123
99.5700
2021/03/19
2021/03/22
美元
0.281278
99.0800
2021/02/11
2021/02/16
美元
0.256810
102.8700
2021/01/15
2021/01/19
美元
0.244121
103.0200
2020/12/18
2020/12/21
美元
0.309482
103.1400
2020/11/13
2020/11/16
美元
0.232899
102.2900
2020/10/16
2020/10/19
美元
0.276706
100.8400
2020/06/12
2020/06/15
美元
0.000000
-
2020/05/15
2020/05/18
美元
0.294192
106.4500
2020/04/17
2020/04/20
美元
0.371831
104.8500
2020/03/13
2020/03/16
美元
0.288141
108.1200
2020/02/14
2020/02/18
美元
0.307292
112.5800
2020/01/17
2020/01/20
美元
0.403435
-
2019/12/13
2019/12/16
美元
0.320379
110.8700
2019/11/15
2019/11/18
美元
0.320470
110.6900
2019/10/18
2019/10/21
美元
0.408058
110.3900
2019/08/16
2019/08/19
美元
0.325910
109.8500
2019/07/19
2019/07/22
美元
0.420200
110.9200
2019/06/14
2019/06/17
美元
0.334526
107.5900
2019/05/17
2019/05/20
美元
0.436244
-
2019/04/12
2019/04/15
美元
0.327847
108.1500
2019/03/15
2019/03/18
美元
0.310068
107.1300
2018/09/14
2018/09/17
美元
0.253693
80.4300
2018/08/17
2018/08/20
美元
0.320898
82.0500
2018/07/13
2018/07/16
美元
0.258900
82.7200
2018/06/15
2018/06/18
美元
0.255547
84.6400
2018/05/18
2018/05/21
美元
0.330414
84.7900
2018/04/13
2018/04/16
美元
0.253427
88.6000
2018/03/16
2018/03/19
美元
0.253427
88.1400
2018/02/16
2018/02/20
美元
0.277170
88.4000
2018/01/19
2018/01/22
美元
0.327155
89.9200
2017/12/15
2017/12/18
美元
0.339843
88.6400
2017/11/17
2017/11/20
美元
0.339843
87.9000
2017/09/15
2017/09/18
美元
0.253071
89.2300
2017/07/14
2017/07/17
美元
0.274782
87.1800
2017/06/16
2017/06/19
美元
0.274782
87.5400
2017/05/19
2017/05/22
美元
0.306669
86.6400
2017/04/14
2017/04/17
美元
0.249911
86.1300
2017/03/17
2017/03/20
美元
0.303006
85.4100
2017/02/10
2017/02/13
美元
0.238820
84.4000
2017/01/13
2017/01/17
美元
0.245293
83.9700
2016/12/16
2016/12/19
美元
0.248990
82.4000
2016/11/18
2016/11/21
美元
0.312619
83.2800
2016/10/14
2016/10/17
美元
0.263317
89.0000
2016/09/16
2016/09/19
美元
0.219051
90.0400
2016/08/19
2016/08/22
美元
0.293578
91.1300
2016/07/15
2016/07/18
美元
0.215559
90.3900
2016/06/17
2016/06/20
美元
0.333785
87.9800
2016/05/13
2016/05/16
美元
0.255688
87.6300
2016/04/15
2016/04/18
美元
0.252262
88.5300
2016/03/18
2016/03/21
美元
0.291563
86.7800
2016/02/12
2016/02/16
美元
0.244763
84.2800
2016/01/15
2016/01/19
美元
0.243047
82.3500
2015/12/18
2015/12/21
美元
0.290408
83.5200
2015/11/13
2015/11/13
美元
0.219605
83.7200
2015/10/16
2015/10/19
美元
0.218923
85.5800
2015/09/18
2015/09/21
美元
0.274827
82.6700
2015/08/14
2015/08/17
美元
0.293824
84.0900
2015/07/17
2015/07/20
美元
0.293824
87.3000
2015/06/12
2015/06/15
美元
0.238073
87.6000
2015/05/15
2015/05/18
美元
0.241767
89.9300
2015/04/17
2015/04/20
美元
0.305569
91.5000
2015/03/13
2015/03/16
美元
0.243419
88.8300
2015/02/13
2015/02/17
美元
0.242799
90.7100
2015/01/16
2015/01/20
美元
0.254214
90.7300
2014/11/14
2014/11/17
美元
0.263113
91.8400
系統設計╱資料提供:
奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播
|
隱私權說明
|
FAQ
|
服務條款
|
廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:
service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014
奇唯科技
版權所有 轉載必究